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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AN Terrains | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 399 323.00 | 371 106.00 | 28 216.00 | 399 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 645.00 | 26 018.00 | 627.00 | 26 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 811.00 | 410 029.00 | 884 782.00 | 1 294 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 563.00 | | 130 563.00 | 130 563.00 |
BZ Autres créances | 373 381.00 | 113 000.00 | 260 381.00 | 373 381.00 |
CF Disponibilités | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 555.00 | 113 000.00 | 550 555.00 | 663 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 366.00 | 523 029.00 | 1 435 337.00 | 1 958 366.00 |
CU Autres participations | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 290 394.00 | 290 394.00 | | 290 394.00 |
DH Report à nouveau | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 045.00 | 95 495.00 | | 12 045.00 |
DL TOTAL (I) | 576 856.00 | 564 810.00 | | 576 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 756.00 | 487 320.00 | | 444 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 56 345.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 262.00 | 191 530.00 | | 173 262.00 |
EA Autres dettes | 197 549.00 | 193 155.00 | | 197 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 481.00 | 953 704.00 | | 858 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 337.00 | 1 518 515.00 | | 1 435 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 791.00 | 555 126.00 | | 502 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 811.00 | | 1 128 811.00 | 1 128 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 811.00 | | 1 128 811.00 | 1 128 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 275.00 | 17 945.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 808.00 | 48 000.00 | | 22 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 808.00 | 48 000.00 | | 22 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 727.00 | 1 484.00 | | 18 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 727.00 | 1 484.00 | | 18 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | 46 516.00 | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 4 392.00 | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 991.00 | 1 317 393.00 | | 1 168 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 945.00 | 1 221 898.00 | | 1 156 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 045.00 | 95 495.00 | | 12 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 154.00 | 57 701.00 | | 81 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 297.00 | | 13 953.00 | 1 300 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 413.00 | | 13 953.00 | 562 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 980.00 | | | 724 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 704.00 | 9 037.00 | 712.00 | 401 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 800.00 | 9 037.00 | 712.00 | 388 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 549.00 | 197 549.00 | | 197 549.00 |
UX Autres créances clients | 130 563.00 | 130 563.00 | | 130 563.00 |
VB T. V. A. | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VC Groupe et associés | 346 339.00 | 346 339.00 | | 346 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 428.00 | 88 738.00 | 335 033.00 | 444 428.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 195.00 | 506 195.00 | | 506 195.00 |
VW T.V.A. | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 481.00 | 502 791.00 | 335 033.00 | 858 481.00 |