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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AN Terrains | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 397 123.00 | 354 618.00 | 42 504.00 | 397 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 566.00 | 26 565.00 | | 26 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 441.00 | 394 088.00 | 902 353.00 | 1 296 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 926.00 | | 234 926.00 | 234 926.00 |
BZ Autres créances | 380 056.00 | 110 000.00 | 270 056.00 | 380 056.00 |
CF Disponibilités | 131 407.00 | | 131 407.00 | 131 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 843.00 | 110 000.00 | 638 843.00 | 748 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 283.00 | 504 088.00 | 1 541 196.00 | 2 045 283.00 |
CU Autres participations | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 081.00 | 198 400.00 | | 159 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 650.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 238 631.00 | 510 325.00 | | 238 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 763.00 | 13 684.00 | | 51 763.00 |
DL TOTAL (I) | 469 315.00 | 747 898.00 | | 469 315.00 |
DQ Provisions pour charges | | 76 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 144.00 | 215 666.00 | | 575 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 265.00 | 25 208.00 | | 149 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 104 796.00 | | 18 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 557.00 | 250 792.00 | | 205 557.00 |
EA Autres dettes | 123 706.00 | 80 604.00 | | 123 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 880.00 | 677 066.00 | | 1 071 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 196.00 | 1 501 604.00 | | 1 541 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 914.00 | 493 165.00 | | 584 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 793.00 | | 1 258 793.00 | 1 258 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 793.00 | | 1 258 793.00 | 1 258 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 666.00 | 19 256.00 | | 18 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 384.00 | 35 900.00 | | 8 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 024.00 | 35 900.00 | | 85 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 641.00 | | | 76 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 22 283.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 838.00 | 22 283.00 | | 76 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 186.00 | 13 617.00 | | 8 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 854.00 | 3 147.00 | | 16 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 641.00 | 1 255 490.00 | | 1 466 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 878.00 | 1 241 807.00 | | 1 414 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 763.00 | 13 684.00 | | 51 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 565.00 | 46 612.00 | | 57 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 793.00 | | 1 275 744.00 | 1 282 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 261 899.00 | | 724 980.00 | 1 261 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 261 899.00 | 196.00 | 1 296 441.00 | 1 261 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 558 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 909.00 | | 13 845.00 | 544 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 980.00 | | 1 261 899.00 | 724 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 975.00 | 7 113.00 | | 386 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 071.00 | 7 113.00 | | 374 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 640.00 | 110 000.00 | 76 640.00 | 76 640.00 |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 706.00 | 123 706.00 | | 123 706.00 |
UX Autres créances clients | 234 926.00 | 234 926.00 | | 234 926.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VC Groupe et associés | 342 158.00 | 342 158.00 | | 342 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 635.00 | 87 669.00 | 357 933.00 | 574 635.00 |
VI Groupe et associés | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 435.00 | 617 435.00 | | 617 435.00 |
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 880.00 | 584 914.00 | 357 933.00 | 1 071 880.00 |