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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AN Terrains | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
AP Constructions | 399 323.00 | 362 848.00 | 36 474.00 | 399 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 952.00 | 25 951.00 | 1.00 | 25 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 297.00 | 401 704.00 | 898 594.00 | 1 300 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 327.00 | | 230 327.00 | 230 327.00 |
BZ Autres créances | 386 414.00 | 110 000.00 | 276 414.00 | 386 414.00 |
CF Disponibilités | 110 642.00 | | 110 642.00 | 110 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 921.00 | 110 000.00 | 619 921.00 | 729 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 219.00 | 511 704.00 | 1 518 515.00 | 2 030 219.00 |
CU Autres participations | 724 980.00 | | 724 980.00 | 724 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 290 394.00 | 238 631.00 | | 290 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 495.00 | 51 763.00 | | 95 495.00 |
DL TOTAL (I) | 564 810.00 | 469 315.00 | | 564 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 320.00 | 575 144.00 | | 487 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 354.00 | 149 265.00 | | 25 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 18 208.00 | | 56 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 530.00 | 205 557.00 | | 191 530.00 |
EA Autres dettes | 193 155.00 | 123 706.00 | | 193 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 704.00 | 1 071 880.00 | | 953 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 515.00 | 1 541 196.00 | | 1 518 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 126.00 | 584 914.00 | | 555 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 947.00 | | 1 246 947.00 | 1 246 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 947.00 | | 1 246 947.00 | 1 246 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 8 384.00 | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 85 024.00 | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 76 838.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 516.00 | 8 186.00 | | 46 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 16 854.00 | | 4 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 393.00 | 1 466 641.00 | | 1 317 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 898.00 | 1 414 878.00 | | 1 221 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 495.00 | 51 763.00 | | 95 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 441.00 | | 6 284.00 | 1 296 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 428.00 | 1 300 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 428.00 | 562 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 557.00 | | 6 284.00 | 558 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 980.00 | | | 724 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 088.00 | 8 560.00 | 944.00 | 394 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 184.00 | 8 560.00 | 944.00 | 381 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 155.00 | 193 155.00 | | 193 155.00 |
UX Autres créances clients | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
VB T. V. A. | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VC Groupe et associés | 339 606.00 | 339 606.00 | | 339 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 966.00 | 88 389.00 | 349 776.00 | 486 966.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 280.00 | 619 280.00 | | 619 280.00 |
VW T.V.A. | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 704.00 | 555 126.00 | 349 776.00 | 953 704.00 |