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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 147.00 | 28 348.00 | 1 799.00 | 30 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 431.00 | 505 853.00 | 95 579.00 | 601 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 680.00 | 534 200.00 | 1 689 480.00 | 2 223 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 023 114.00 | 36 951.00 | 75 986 163.00 | 76 023 114.00 |
BZ Autres créances | 86 076 020.00 | | 86 076 020.00 | 86 076 020.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 178 905.00 | 36 951.00 | 162 141 954.00 | 162 178 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 402 586.00 | 571 151.00 | 163 831 435.00 | 164 402 586.00 |
CU Autres participations | 1 555 458.00 | | 1 555 458.00 | 1 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 890 039.00 | -3 250 010.00 | | -2 890 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 400.00 | 359 971.00 | | 958 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 639.00 | -2 835 039.00 | | -1 876 639.00 |
DP Provisions pour risques | 70 888.00 | 85 888.00 | | 70 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 888.00 | 85 888.00 | | 70 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 291.00 | 122 066.00 | | 3 161 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 599 633.00 | 38 062 099.00 | | 26 599 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 805 616.00 | 9 106 133.00 | | 6 805 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 023 035.00 | 151 374 138.00 | | 129 023 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 611.00 | 51 126.00 | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 637 186.00 | 198 715 561.00 | | 165 637 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 831 435.00 | 195 966 410.00 | | 163 831 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 231 113.00 | 23 405 954.00 | 38 637 067.00 | 15 231 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 231 113.00 | 23 405 954.00 | 38 637 067.00 | 15 231 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 690 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 415 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 926 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 027 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 999.00 | 385 829.00 | | 391 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | 5 426 136.00 | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 034.00 | 5 811 965.00 | | 394 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 510.00 | 610 140.00 | | 6 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | 4 135 152.00 | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640.00 | 4 745 292.00 | | 18 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 394.00 | 1 066 673.00 | | 375 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 089 192.00 | 85 306 075.00 | | 40 089 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 130 792.00 | 84 946 104.00 | | 39 130 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 400.00 | 359 971.00 | | 958 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 974.00 | | 10 409.00 | 2 291 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 1 592 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 703.00 | 2 223 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 153.00 | 601 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 175.00 | | 10 409.00 | 667 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 652.00 | | | 1 594 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 192.00 | 32 031.00 | 64 024.00 | 566 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | 3 756.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 600.00 | 28 275.00 | 64 024.00 | 541 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 888.00 | | 15 000.00 | 85 888.00 |
6T Sur comptes clients | 39 702.00 | 4 022.00 | 6 773.00 | 39 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 702.00 | 4 022.00 | 6 773.00 | 39 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 590.00 | 4 022.00 | 21 773.00 | 125 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | 21 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 599 633.00 | 25 864 575.00 | 713 191.00 | 26 599 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545 088.00 | 2 545 088.00 | | 2 545 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953 834.00 | 3 953 834.00 | | 3 953 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 909 849.00 | 73 909 849.00 | | 73 909 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UX Autres créances clients | 74 947 219.00 | | | 74 947 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075 895.00 | | | 1 075 895.00 |
VB T. V. A. | 399 679.00 | | | 399 679.00 |
VC Groupe et associés | 3 686 988.00 | | | 3 686 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161 291.00 | 3 161 291.00 | | 3 161 291.00 |
VI Groupe et associés | 55 113 186.00 | 55 113 186.00 | | 55 113 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 670.00 | 306 670.00 | | 306 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 786 991.00 | | | 81 786 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 214 282.00 | 161 135 591.00 | 1 078 691.00 | 162 214 282.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 637 186.00 | 164 902 128.00 | 713 191.00 | 165 637 186.00 |