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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 941.00 | 422 949.00 | 21 992.00 | 444 941.00 |
BF Prêts | 773 879.00 | | 773 879.00 | 773 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 931.00 | 428 456.00 | 825 474.00 | 1 253 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 368 674.00 | | 111 368 674.00 | 111 368 674.00 |
BZ Autres créances | 123 821 858.00 | | 123 821 858.00 | 123 821 858.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 278 104.00 | | 235 278 104.00 | 235 278 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 532 035.00 | 428 456.00 | 236 103 579.00 | 236 532 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 131 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 947.00 | 1 662 318.00 | | 1 658 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 947.00 | 586 239.00 | | 1 713 947.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 435 650.00 | 2 292 191.00 | | 1 435 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 857 959.00 | 28 310 936.00 | | 40 857 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 054 005.00 | 5 685 484.00 | | 9 054 005.00 |
EA Autres dettes | 182 950 018.00 | 167 990 295.00 | | 182 950 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 297 632.00 | 204 279 753.00 | | 234 297 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 103 579.00 | 204 865 993.00 | | 236 103 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 939 079.00 | | 39 939 079.00 | 39 939 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 939 079.00 | | 39 939 079.00 | 39 939 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 605 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 794 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 872 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 460.00 | 3 221.00 | | 734 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571.00 | 56 309.00 | | 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 032.00 | 100 378.00 | | 735 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 41 518.00 | | 3 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 298.00 | 1 555 458.00 | | 25 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 894.00 | 1 596 976.00 | | 120 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 137.00 | -1 496 598.00 | | 614 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 523 168.00 | | | 1 523 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 159.00 | 269 211.00 | | 162 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 345 347.00 | 41 760 400.00 | | 41 345 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 686 400.00 | 40 098 082.00 | | 39 686 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658 947.00 | 1 662 318.00 | | 1 658 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 221.00 | | 782 142.00 | 614 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 432.00 | 1 253 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 432.00 | 444 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 110.00 | | 8 263.00 | 579 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 604.00 | | 773 879.00 | 29 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 845.00 | 12 746.00 | 117 135.00 | 532 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 338.00 | 12 746.00 | 117 135.00 | 527 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | 92 000.00 | 4 391.00 | 4 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 857 959.00 | 40 857 959.00 | | 40 857 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941 957.00 | 4 941 957.00 | | 4 941 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 823 285.00 | 3 823 285.00 | | 3 823 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 415 948.00 | 95 415 948.00 | | 95 415 948.00 |
UP Prêts | 773 879.00 | | 773 879.00 | 773 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
UX Autres créances clients | 110 116 791.00 | 109 897 832.00 | 218 959.00 | 110 116 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 251 883.00 | 786 204.00 | 465 679.00 | 1 251 883.00 |
VB T. V. A. | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 908 087.00 | 2 908 087.00 | | 2 908 087.00 |
VI Groupe et associés | 87 534 070.00 | 87 534 070.00 | | 87 534 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 763.00 | 288 763.00 | | 288 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 818 654.00 | 120 818 654.00 | | 120 818 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 076 697.00 | 234 588 576.00 | 1 488 121.00 | 236 076 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 861 982.00 | 232 861 982.00 | | 232 861 982.00 |