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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 113.00 | 431 122.00 | 13 991.00 | 445 113.00 |
BF Prêts | 1 062 862.00 | | 1 062 862.00 | 1 062 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 133.00 | 436 629.00 | 1 102 504.00 | 1 539 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 811 676.00 | | 248 811 676.00 | 248 811 676.00 |
BZ Autres créances | 206 493 940.00 | | 206 493 940.00 | 206 493 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 324 173.00 | | 455 324 173.00 | 455 324 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 863 307.00 | 436 629.00 | 456 426 677.00 | 456 863 307.00 |
CU Autres participations | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 901.00 | 1 658 946.00 | | 1 720 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 901.00 | 1 713 946.00 | | 1 775 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 654.00 | 1 435 650.00 | | 1 414 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 512 199.00 | 40 857 958.00 | | 35 512 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465 382.00 | 9 054 004.00 | | 13 465 382.00 |
EA Autres dettes | 404 258 542.00 | 182 950 018.00 | | 404 258 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 650 776.00 | 234 297 630.00 | | 454 650 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 426 677.00 | 236 103 576.00 | | 456 426 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 719 036.00 | | 47 719 036.00 | 47 719 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 719 036.00 | | 47 719 036.00 | 47 719 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 198 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 642 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 439 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 034 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 393.00 | 734 460.00 | | 208 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 571.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 607.00 | 735 031.00 | | 328 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 046.00 | 3 596.00 | | 74 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 475.00 | 25 297.00 | | 4 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 521.00 | 120 893.00 | | 78 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 086.00 | 614 138.00 | | 250 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 692 043.00 | 1 523 168.00 | | 2 692 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 529 904.00 | 41 345 347.00 | | 48 529 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 809 003.00 | 39 686 400.00 | | 46 809 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 720 901.00 | 1 658 946.00 | | 1 720 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 929.00 | | 290 051.00 | 1 253 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 475.00 | 1 088 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 1 539 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 445 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 940.00 | | 544.00 | 444 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 482.00 | | 289 507.00 | 803 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 455.00 | 8 545.00 | 371.00 | 428 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 948.00 | 8 545.00 | 371.00 | 422 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | -92 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | -92 000.00 | | 92 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 512 199.00 | 35 512 199.00 | | 35 512 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050 334.00 | 7 050 334.00 | | 7 050 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002 477.00 | 6 002 477.00 | | 6 002 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 229 478.00 | 226 229 478.00 | | 226 229 478.00 |
UP Prêts | 1 062 862.00 | 1 062 862.00 | | 1 062 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 247 983 915.00 | 247 142 131.00 | 841 784.00 | 247 983 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 761.00 | 232 610.00 | 595 151.00 | 827 761.00 |
VB T. V. A. | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 190 457.00 | 5 190 457.00 | | 5 190 457.00 |
VI Groupe et associés | 178 029 063.00 | 178 029 063.00 | | 178 029 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 571.00 | 412 571.00 | | 412 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 980 339.00 | 200 980 339.00 | | 200 980 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 412 164.00 | 454 975 229.00 | 1 436 935.00 | 456 412 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 236 122.00 | 453 236 122.00 | | 453 236 122.00 |