| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 579 110.00 | 527 338.00 | 51 772.00 | 579 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 221.00 | 532 845.00 | 81 376.00 | 614 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 418 701.00 | 4 391.00 | 100 414 309.00 | 100 418 701.00 |
BZ Autres créances | 104 348 843.00 | | 104 348 843.00 | 104 348 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 789 008.00 | 4 391.00 | 204 784 617.00 | 204 789 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 403 229.00 | 537 236.00 | 204 865 993.00 | 205 403 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 131 079.00 | -120 381.00 | | -1 131 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 318.00 | -1 010 698.00 | | 1 662 318.00 |
DL TOTAL (I) | 586 239.00 | -1 076 079.00 | | 586 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 775 491.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 775 491.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 3 512 375.00 | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292 191.00 | 2 358 633.00 | | 2 292 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 310 936.00 | 39 336 852.00 | | 28 310 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685 484.00 | 6 198 726.00 | | 5 685 484.00 |
EA Autres dettes | 167 990 295.00 | 153 920 886.00 | | 167 990 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 279 753.00 | 205 327 472.00 | | 204 279 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 865 993.00 | 205 026 884.00 | | 204 865 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 507 823.00 | | 38 507 823.00 | 38 507 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 507 823.00 | | 38 507 823.00 | 38 507 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 098 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 073 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 789 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 217 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 555 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 555 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 547 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | 1 406.00 | | 3 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 309.00 | 1 998.00 | | 56 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 378.00 | 3 404.00 | | 100 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 518.00 | 6 850.00 | | 41 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555 458.00 | 512.00 | | 1 555 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596 976.00 | 7 362.00 | | 1 596 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496 598.00 | -3 958.00 | | -1 496 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 211.00 | 4 703.00 | | 269 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 760 400.00 | 39 718 631.00 | | 41 760 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 098 082.00 | 40 729 329.00 | | 40 098 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 318.00 | -1 010 698.00 | | 1 662 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 048.00 | | 912.00 | 2 174 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556 355.00 | 29 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560 739.00 | 614 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 579 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 582.00 | | 912.00 | 582 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 959.00 | | | 1 585 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 164.00 | 16 518.00 | 3 837.00 | 520 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 657.00 | 16 518.00 | 3 837.00 | 514 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 491.00 | | 775 491.00 | 775 491.00 |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | 3 684.00 | 6 651.00 | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 817.00 | 3 684.00 | 1 562 109.00 | 1 562 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 310 936.00 | 27 599 021.00 | 701 419.00 | 28 310 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709 448.00 | 2 709 448.00 | | 2 709 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 880.00 | 2 748 880.00 | | 2 748 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 387 136.00 | 84 387 136.00 | | 84 387 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
UX Autres créances clients | 99 785 613.00 | 99 681 063.00 | 104 550.00 | 99 785 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 3 553.00 | 2 017.00 | 5 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 087.00 | 137 554.00 | 495 533.00 | 633 087.00 |
VB T. V. A. | 199 191.00 | 199 191.00 | | 199 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 150 181.00 | 4 150 181.00 | | 4 150 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 83 603 158.00 | 83 603 158.00 | | 83 603 158.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 653.00 | 224 653.00 | | 224 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 964 123.00 | 99 964 123.00 | | 99 964 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 492.00 | 204 186 787.00 | 631 705.00 | 204 818 492.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 987 563.00 | 201 275 648.00 | 701 419.00 | 201 987 563.00 |