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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 907.00 | 21 485.00 | 422.00 | 21 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 623.00 | 511 430.00 | 69 193.00 | 580 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 157.00 | 532 915.00 | 1 654 242.00 | 2 187 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 163 975.00 | 14 587.00 | 89 149 388.00 | 89 163 975.00 |
BZ Autres créances | 102 134 074.00 | | 102 134 074.00 | 102 134 074.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 365 959.00 | 14 587.00 | 191 351 372.00 | 191 365 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 553 116.00 | 547 502.00 | 193 005 614.00 | 193 553 116.00 |
CU Autres participations | 1 555 458.00 | | 1 555 458.00 | 1 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 931 639.00 | -2 890 039.00 | | -1 931 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 258.00 | 958 400.00 | | 1 811 258.00 |
DL TOTAL (I) | -65 381.00 | -1 876 639.00 | | -65 381.00 |
DP Provisions pour risques | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 890.00 | 3 161 291.00 | | 24 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 289.00 | | | 1 905 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 288 971.00 | 26 599 633.00 | | 47 288 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952 698.00 | 6 805 616.00 | | 8 952 698.00 |
EA Autres dettes | 134 828 260.00 | 129 023 035.00 | | 134 828 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 000 107.00 | 165 637 186.00 | | 193 000 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 005 614.00 | 163 831 435.00 | | 193 005 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 392 198.00 | 5 472 804.00 | 41 865 002.00 | 36 392 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 392 198.00 | 5 472 804.00 | 41 865 002.00 | 36 392 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 445 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 027 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 109 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 237 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 652.00 | |
GE Autres charges | | | 33 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 145 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 305.00 | 391 999.00 | | 457 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 305.00 | 394 034.00 | | 457 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 6 510.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | 12 130.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 18 640.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 576.00 | 375 394.00 | | 453 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 996.00 | 69 996.00 | | -69 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 905 805.00 | 40 089 192.00 | | 43 905 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 094 547.00 | 39 130 792.00 | | 42 094 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 258.00 | 958 400.00 | | 1 811 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 680.00 | | 4 229.00 | 2 223 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 475.00 | 1 584 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 229.00 | 36 523.00 | 2 187 157.00 | 4 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 240.00 | 21 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 229.00 | 20 808.00 | 580 623.00 | 4 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 431.00 | | 4 229.00 | 601 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 102.00 | | | 1 592 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 200.00 | 24 587.00 | 25 872.00 | 534 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 348.00 | 884.00 | 7 747.00 | 28 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 853.00 | 23 703.00 | 18 125.00 | 505 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
6T Sur comptes clients | 36 951.00 | 11 652.00 | 34 017.00 | 36 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 951.00 | 11 652.00 | 34 017.00 | 36 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 839.00 | 11 652.00 | 34 017.00 | 107 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 652.00 | 34 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 288 971.00 | 46 361 635.00 | 884 768.00 | 47 288 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 218 522.00 | 4 218 522.00 | | 4 218 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 370 815.00 | 4 370 815.00 | | 4 370 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 550 727.00 | 71 550 727.00 | | 71 550 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
UX Autres créances clients | 88 274 244.00 | | | 88 274 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889 731.00 | | | 889 731.00 |
VB T. V. A. | 229 326.00 | | | 229 326.00 |
VC Groupe et associés | 3 761 522.00 | | | 3 761 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VI Groupe et associés | 63 277 532.00 | 63 277 532.00 | | 63 277 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 337.00 | 363 337.00 | | 363 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 109 016.00 | | | 98 109 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 392 414.00 | 190 729 107.00 | 663 308.00 | 191 392 414.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 094 818.00 | 190 167 482.00 | 884 768.00 | 191 094 818.00 |