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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 035.00 | 514 657.00 | 67 378.00 | 582 035.00 |
AX Avances et acomptes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 048.00 | 2 075 622.00 | 98 426.00 | 2 174 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 284 868.00 | 7 359.00 | 102 277 509.00 | 102 284 868.00 |
BZ Autres créances | 102 636 999.00 | | 102 636 999.00 | 102 636 999.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 935 817.00 | 7 359.00 | 204 928 458.00 | 204 935 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 109 865.00 | 2 082 981.00 | 205 026 884.00 | 207 109 865.00 |
CU Autres participations | 1 555 458.00 | 1 555 458.00 | | 1 555 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 381.00 | -1 931 639.00 | | -120 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 698.00 | 1 811 258.00 | | -1 010 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 079.00 | -65 381.00 | | -1 076 079.00 |
DP Provisions pour risques | 775 491.00 | 70 888.00 | | 775 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 491.00 | 70 888.00 | | 775 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 375.00 | 24 890.00 | | 3 512 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 905 289.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358 633.00 | | | 2 358 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 336 852.00 | 47 288 971.00 | | 39 336 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 198 726.00 | 8 952 698.00 | | 6 198 726.00 |
EA Autres dettes | 153 920 886.00 | 134 828 260.00 | | 153 920 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 327 472.00 | 193 000 107.00 | | 205 327 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 026 884.00 | 193 005 614.00 | | 205 026 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 351 680.00 | 145 938.00 | 38 497 618.00 | 38 351 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 351 680.00 | 145 938.00 | 38 497 618.00 | 38 351 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 714 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 947 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 825 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 603.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 147 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 555 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 457 305.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | 2 036.00 | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 457 305.00 | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 553.00 | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | 3 176.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 3 729.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | 453 576.00 | | -3 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | -69 996.00 | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 718 631.00 | 43 905 805.00 | | 39 718 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 729 329.00 | 42 094 547.00 | | 40 729 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 698.00 | 1 811 258.00 | | -1 010 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 157.00 | | 26 010.00 | 2 187 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 010.00 | 1 585 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 120.00 | 2 174 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 400.00 | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 582 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 623.00 | | 17 669.00 | 580 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 627.00 | | 8 341.00 | 1 584 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 915.00 | 18 847.00 | 31 598.00 | 532 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 485.00 | 317.00 | 16 294.00 | 21 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 430.00 | 18 530.00 | 15 303.00 | 511 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 888.00 | 704 603.00 | | 70 888.00 |
6T Sur comptes clients | 14 587.00 | 3 268.00 | 10 496.00 | 14 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 587.00 | 1 558 726.00 | 10 496.00 | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 475.00 | 2 263 329.00 | 10 496.00 | 85 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 871.00 | 10 496.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 555 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 336 852.00 | 38 072 512.00 | 1 214 676.00 | 39 336 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750 155.00 | 2 750 155.00 | | 2 750 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170 137.00 | 3 170 137.00 | | 3 170 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 445 739.00 | 85 445 739.00 | | 85 445 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
UX Autres créances clients | 102 258 670.00 | 101 695 748.00 | 562 922.00 | 102 258 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 950.00 | 173 710.00 | 284 240.00 | 457 950.00 |
VB T. V. A. | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
VC Groupe et associés | 5 002 280.00 | 5 002 280.00 | | 5 002 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512 375.00 | 3 512 375.00 | | 3 512 375.00 |
VI Groupe et associés | 68 475 147.00 | 68 475 147.00 | | 68 475 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 433.00 | 278 433.00 | | 278 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 444 802.00 | 97 444 802.00 | | 97 444 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 396 366.00 | 204 518 704.00 | 877 662.00 | 205 396 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 968 839.00 | 201 704 499.00 | 1 214 676.00 | 202 968 839.00 |