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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 22 053.00 | 6 021.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 080.00 | 333 940.00 | 1 898 140.00 | 2 232 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 977.00 | 503 322.00 | 3 858 654.00 | 4 361 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | 2 793.00 | 5 156.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BZ Autres créances | 5 419 820.00 | 2 937 073.00 | 2 482 747.00 | 5 419 820.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 495 945.00 | 2 939 866.00 | 2 556 078.00 | 5 495 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 857 922.00 | 3 443 189.00 | 6 414 733.00 | 9 857 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 068 030.00 | | | 5 068 030.00 |
CU Autres participations | 2 065 361.00 | 147 328.00 | 1 918 033.00 | 2 065 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | | | 1 250 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | | | 558 796.00 |
DH Report à nouveau | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 121 009.00 | | | -1 121 009.00 |
DL TOTAL (I) | 877 546.00 | | | 877 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176 185.00 | | | 5 176 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 212.00 | | | 207 212.00 |
EA Autres dettes | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 186.00 | | | 5 537 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 733.00 | | | 6 414 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 808.00 | | | 356 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 564.00 | | 252 564.00 | 252 564.00 |
FG Production vendue services | 585 277.00 | | 585 277.00 | 585 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 841.00 | | 837 841.00 | 837 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 667 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 048.00 | | | -221 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 946.00 | | | 1 249 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 956.00 | | | 2 370 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 121 009.00 | | | -1 121 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 700.00 | | 12 276.00 | 4 349 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 361 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 878.00 | | 12 276.00 | 2 247 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 821.00 | | | 2 101 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 779.00 | 39 214.00 | | 316 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 779.00 | 39 214.00 | | 316 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VC Groupe et associés | 5 068 030.00 | | | 5 068 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 145.00 | 9 944.00 | 4 201.00 | 14 145.00 |
VI Groupe et associés | 5 176 177.00 | | 5 176 177.00 | 5 176 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 648.00 | | | 325 648.00 |
VP Divers | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 585.00 | 448 555.00 | 5 068 030.00 | 5 516 585.00 |
VW T.V.A. | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 186.00 | 356 808.00 | 5 180 378.00 | 5 537 186.00 |