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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 23 680.00 | 4 394.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 131.00 | 370 902.00 | 1 962 229.00 | 2 333 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 028.00 | 541 420.00 | 3 921 607.00 | 4 463 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 487.00 | | 287 487.00 | 287 487.00 |
BZ Autres créances | 5 951 240.00 | 3 106 444.00 | 2 844 796.00 | 5 951 240.00 |
CF Disponibilités | 87 593.00 | | 87 593.00 | 87 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 127.00 | 3 106 444.00 | 3 228 683.00 | 6 335 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 155.00 | 3 647 864.00 | 7 150 291.00 | 10 798 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 730 605.00 | | | 5 730 605.00 |
CU Autres participations | 2 065 361.00 | 146 838.00 | 1 918 523.00 | 2 065 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | | 1 250 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 378.00 | 63 631.00 | | -1 057 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 580.00 | -1 121 009.00 | | 563 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 127.00 | 877 546.00 | | 1 441 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 14 527.00 | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 487.00 | 5 176 185.00 | | 5 377 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 64 359.00 | | 168 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 096.00 | 207 212.00 | | 138 096.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 74 901.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 709 163.00 | 5 537 186.00 | | 5 709 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 291.00 | 6 414 733.00 | | 7 150 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 678.00 | 356 808.00 | | 331 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 278.00 | | 320 278.00 | 320 278.00 |
FG Production vendue services | 682 918.00 | | 682 918.00 | 682 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 196.00 | | 1 003 196.00 | 1 003 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 526.00 | -221 048.00 | | -395 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 814.00 | 1 249 946.00 | | 1 536 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 234.00 | 2 370 956.00 | | 973 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 580.00 | -1 121 009.00 | | 563 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 023.00 | 2 672.00 | | 10 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 977.00 | | 101 050.00 | 4 361 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 463 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 155.00 | | 101 050.00 | 2 260 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 821.00 | | | 2 101 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 994.00 | 38 588.00 | | 355 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 994.00 | 38 588.00 | | 355 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 287 487.00 | | | 287 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 377 485.00 | | 5 377 485.00 | 5 377 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 507.00 | | | 186 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730 605.00 | | | 5 730 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 639.00 | 549 033.00 | 5 730 605.00 | 6 279 639.00 |
VW T.V.A. | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 163.00 | 331 678.00 | 5 377 485.00 | 5 709 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |