| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 25 285.00 | 2 789.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 065.00 | 370 512.00 | 2 023 553.00 | 2 394 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 053.00 | 2 399 835.00 | 3 970 218.00 | 6 370 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
BZ Autres créances | 2 949 808.00 | 1 780 709.00 | 1 169 099.00 | 2 949 808.00 |
CF Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 471.00 | 1 780 709.00 | 1 376 762.00 | 3 157 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 524.00 | 4 180 544.00 | 5 346 980.00 | 9 527 524.00 |
CU Autres participations | 3 915 453.00 | 2 004 038.00 | 1 911 415.00 | 3 915 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | | 1 250 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
DH Report à nouveau | -493 797.00 | -1 057 378.00 | | -493 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 835.00 | 563 580.00 | | -245 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 292.00 | 1 441 127.00 | | 1 195 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 530.00 | 4 558.00 | | 35 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 113.00 | 5 377 487.00 | | 3 526 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 168 262.00 | | 63 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 958.00 | 138 096.00 | | 503 958.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | 20 757.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 688.00 | 5 709 163.00 | | 4 151 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 980.00 | 7 150 291.00 | | 5 346 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 574.00 | 331 678.00 | | 625 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
FG Production vendue services | 711 907.00 | | 711 907.00 | 711 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 604.00 | | 938 604.00 | 938 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 248.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 760 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 261 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 291 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 070.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 272.00 | 3 070.00 | | 33 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 728.00 | -3 070.00 | | 108 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 816.00 | -395 526.00 | | 347 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 047.00 | 1 536 814.00 | | 3 348 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 882.00 | 973 234.00 | | 3 593 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 835.00 | 563 580.00 | | -245 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 028.00 | | 1 979 882.00 | 4 463 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 800.00 | 3 947 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 857.00 | 6 370 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 057.00 | 2 422 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 206.00 | | 96 990.00 | 2 361 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 821.00 | | 1 882 891.00 | 2 101 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 582.00 | 37 248.00 | 36 034.00 | 394 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 582.00 | 37 248.00 | 36 034.00 | 394 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382 770.00 | 382 770.00 | | 382 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 829.00 | | | 2 927 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 526 113.00 | | 3 526 113.00 | 3 526 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VP Divers | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114 450.00 | 154 161.00 | 2 960 289.00 | 3 114 450.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 688.00 | 625 574.00 | 3 526 113.00 | 4 151 688.00 |