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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 197.00 | 398 377.00 | 1 937 820.00 | 2 336 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 188.00 | 2 420 492.00 | 3 881 695.00 | 6 302 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
BZ Autres créances | 3 059 516.00 | 1 057 000.00 | 2 002 516.00 | 3 059 516.00 |
CF Disponibilités | 83 733.00 | | 83 733.00 | 83 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 067.00 | 1 057 000.00 | 2 260 067.00 | 3 317 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 256.00 | 3 477 492.00 | 6 141 763.00 | 9 619 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 040 985.00 | | | 3 040 985.00 |
CU Autres participations | 3 905 456.00 | 1 994 041.00 | 1 911 415.00 | 3 905 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | | 1 250 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
DH Report à nouveau | -426 939.00 | -506 083.00 | | -426 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 000.00 | 2 485 143.00 | | 614 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 984.00 | 3 913 984.00 | | 2 121 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 177.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553 232.00 | 1 520 049.00 | | 3 553 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 197.00 | 125 321.00 | | 113 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 666.00 | 549 059.00 | | 352 666.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 413.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 778.00 | 2 195 019.00 | | 4 019 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 141 763.00 | 6 109 004.00 | | 6 141 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 749.00 | 675 174.00 | | 466 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 979.00 | | 264 979.00 | 264 979.00 |
FG Production vendue services | 735 666.00 | | 735 666.00 | 735 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 645.00 | | 1 000 645.00 | 1 000 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 289.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 279.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 895.00 | -279.00 | | 33 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 46 020.00 | | 32 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 400.00 | 4 208 594.00 | | 1 603 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 400.00 | 1 723 451.00 | | 989 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 000.00 | 2 485 143.00 | | 614 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361 109.00 | | 2 466.00 | 6 361 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 386.00 | 6 302 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 386.00 | 2 364 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 193.00 | | 2 466.00 | 2 423 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 916.00 | | | 3 937 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 549.00 | 27 289.00 | 61 386.00 | 460 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 549.00 | 27 289.00 | 61 386.00 | 460 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 985.00 | | 3 040 985.00 | 3 040 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 3 553 028.00 | | 3 553 028.00 | 3 553 028.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 604.00 | 187 159.00 | 3 073 445.00 | 3 260 604.00 |
VW T.V.A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 778.00 | 466 749.00 | 3 553 028.00 | 4 019 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |