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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 27 591.00 | 483.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395 118.00 | 432 958.00 | 1 962 160.00 | 2 395 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 109.00 | 2 454 590.00 | 3 906 518.00 | 6 361 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BZ Autres créances | 3 115 625.00 | 1 117 000.00 | 1 998 625.00 | 3 115 625.00 |
CF Disponibilités | 109 730.00 | | 109 730.00 | 109 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 485.00 | 1 117 000.00 | 2 202 485.00 | 3 319 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 594.00 | 3 571 590.00 | 6 109 004.00 | 9 680 594.00 |
CU Autres participations | 3 905 456.00 | 1 994 041.00 | 1 911 415.00 | 3 905 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | | 1 250 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
DH Report à nouveau | -506 083.00 | -739 632.00 | | -506 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 143.00 | 233 549.00 | | 2 485 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 984.00 | 1 428 841.00 | | 3 913 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 191.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 049.00 | 3 719 044.00 | | 1 520 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 119 318.00 | | 125 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 059.00 | 120 417.00 | | 549 059.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 12 528.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 019.00 | 3 971 502.00 | | 2 195 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 004.00 | 5 400 343.00 | | 6 109 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 174.00 | 252 457.00 | | 675 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 145.00 | | 261 145.00 | 261 145.00 |
FG Production vendue services | 733 513.00 | | 733 513.00 | 733 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 659.00 | | 994 659.00 | 994 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 517 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 10 000.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 10 000.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -10 000.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 020.00 | -59 792.00 | | 46 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 595.00 | 2 047 284.00 | | 4 208 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 451.00 | 1 813 735.00 | | 1 723 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 143.00 | 233 549.00 | | 2 485 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 584.00 | | 1 574.00 | 6 360 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 937 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 6 361 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 2 423 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 668.00 | | 1 574.00 | 2 422 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 937 916.00 | | | 3 937 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 563.00 | 29 756.00 | 770.00 | 431 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 563.00 | 29 756.00 | 770.00 | 431 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 426 987.00 | 426 987.00 | | 426 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 102 998.00 | | 3 102 998.00 | 3 102 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 845.00 | | 1 519 845.00 | 1 519 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 044.00 | 101 586.00 | 3 135 458.00 | 3 237 044.00 |
VW T.V.A. | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 019.00 | 675 174.00 | 1 519 845.00 | 2 195 019.00 |