| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 074.00 | 26 750.00 | 1 324.00 | 28 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 593.00 | 404 812.00 | 1 989 780.00 | 2 394 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 584.00 | 2 425 604.00 | 3 934 980.00 | 6 360 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BZ Autres créances | 2 874 908.00 | 1 509 508.00 | 1 365 400.00 | 2 874 908.00 |
CF Disponibilités | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 871.00 | 1 509 508.00 | 1 465 363.00 | 2 974 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 335 455.00 | 3 935 112.00 | 5 400 343.00 | 9 335 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 732 886.00 | | | 2 732 886.00 |
CU Autres participations | 3 905 456.00 | 1 994 041.00 | 1 911 415.00 | 3 905 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 970.00 | 1 250 970.00 | | 1 250 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 097.00 | 125 097.00 | | 125 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 558 796.00 | 558 796.00 | | 558 796.00 |
DH Report à nouveau | -739 632.00 | -493 797.00 | | -739 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 549.00 | -245 835.00 | | 233 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 841.00 | 1 195 292.00 | | 1 428 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 35 530.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719 044.00 | 3 526 113.00 | | 3 719 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 318.00 | 63 203.00 | | 119 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 417.00 | 503 958.00 | | 120 417.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | 22 882.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 502.00 | 4 151 688.00 | | 3 971 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 343.00 | 5 346 980.00 | | 5 400 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 457.00 | 625 574.00 | | 252 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 530.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 658.00 | | 326 658.00 | 326 658.00 |
FG Production vendue services | 719 273.00 | | 719 273.00 | 719 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 932.00 | | 1 045 932.00 | 1 045 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 32 822.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 33 272.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 108 728.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 792.00 | 347 816.00 | | -59 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 284.00 | 3 348 047.00 | | 2 047 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 735.00 | 3 593 882.00 | | 1 813 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 549.00 | -245 835.00 | | 233 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 350.00 | 10 023.00 | | 7 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 053.00 | | 530.00 | 6 370 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 937 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 360 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 140.00 | | 527.00 | 2 422 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 913.00 | | 3.00 | 3 947 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 797.00 | 35 765.00 | | 395 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 797.00 | 35 765.00 | | 395 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
UX Autres créances clients | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 732 886.00 | | 2 732 886.00 | 2 732 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 719 044.00 | | 3 719 044.00 | 3 719 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 694.00 | 198 347.00 | 2 765 346.00 | 2 963 694.00 |
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 502.00 | 252 457.00 | 3 719 044.00 | 3 971 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |