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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 974.00 | 44 228.00 | 44 746.00 | 88 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 43 068.00 | 13 314.00 | 56 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 076.00 | 88 016.00 | 58 060.00 | 146 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BZ Autres créances | 138 432.00 | | 138 432.00 | 138 432.00 |
CF Disponibilités | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 730.00 | | 260 730.00 | 260 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 805.00 | 88 016.00 | 318 790.00 | 406 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 548.00 | 29 151.00 | | 34 548.00 |
DL TOTAL (I) | 42 171.00 | 36 774.00 | | 42 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 277.00 | 42 562.00 | | 37 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 128 932.00 | | 114 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 907.00 | 14 677.00 | | 34 907.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 77 586.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 619.00 | 263 757.00 | | 276 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 790.00 | 300 531.00 | | 318 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 619.00 | 263 757.00 | | 276 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 562.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
FD Production vendue biens | 408 748.00 | | 408 748.00 | 408 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 731.00 | | 468 731.00 | 468 731.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 3 258.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 3 258.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 223.00 | -3 258.00 | | 30 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 310.00 | 341 758.00 | | 534 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 762.00 | 312 607.00 | | 499 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 548.00 | 29 151.00 | | 34 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 577.00 | | 10 500.00 | 263 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 001.00 | 146 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 001.00 | 145 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 857.00 | | 10 500.00 | 262 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 110.00 | 31 744.00 | 104 837.00 | 161 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 390.00 | 31 744.00 | 104 837.00 | 160 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 152.00 | 2 547.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152.00 | 2 547.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 2 547.00 | 2 152.00 | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VI Groupe et associés | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 143.00 | | | 151 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VW T.V.A. | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 330.00 | 289 330.00 | | 289 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
ST Autres comptes | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
YT Sous‐traitance | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 523.00 | | | 325 523.00 |