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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 965.00 | 845.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 174.00 | 51 132.00 | 41 042.00 | 92 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 44 400.00 | 11 982.00 | 56 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 366.00 | 96 497.00 | 53 869.00 | 150 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 330.00 | | 118 330.00 | 118 330.00 |
BZ Autres créances | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
CF Disponibilités | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 769.00 | 96 497.00 | 340 272.00 | 436 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DH Report à nouveau | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 34 548.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 44 882.00 | 42 171.00 | | 44 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 458.00 | 37 277.00 | | 32 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | 89 029.00 | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 037.00 | 114 365.00 | | 99 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | 34 907.00 | | 54 425.00 |
EA Autres dettes | 52 722.00 | 1 041.00 | | 52 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 390.00 | 276 619.00 | | 295 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 272.00 | 318 790.00 | | 340 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 857.00 | 289 330.00 | | 197 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
FD Production vendue biens | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
FG Production vendue services | 410 984.00 | | 410 984.00 | 410 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 081.00 | | 508 081.00 | 508 081.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 451.00 | 41 800.00 | | 20 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 4 007.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 11 577.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 422.00 | 30 223.00 | | 20 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 559.00 | 534 310.00 | | 520 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 848.00 | 499 762.00 | | 517 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | 34 548.00 | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 076.00 | | 5 010.00 | 146 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 150 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 356.00 | | 5 010.00 | 145 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 017.00 | 9 200.00 | 720.00 | 88 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 965.00 | 720.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 297.00 | 8 235.00 | | 87 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 547.00 | 3 475.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547.00 | 3 475.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | 3 475.00 | 2 547.00 | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 263.00 | 4 800.00 | 24 000.00 | 37 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UX Autres créances clients | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
VW T.V.A. | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 320.00 | 197 857.00 | 24 000.00 | 230 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
ST Autres comptes | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 953.00 | | | 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 801.00 | | | 63 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 989.00 | | | 70 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 397.00 | | | 424 397.00 |