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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 724.00 | 58 921.00 | 44 803.00 | 103 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 45 731.00 | 10 651.00 | 56 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 916.00 | 106 462.00 | 55 454.00 | 161 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 828.00 | | 63 828.00 | 63 828.00 |
BZ Autres créances | 148 906.00 | | 148 906.00 | 148 906.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 302.00 | | 280 302.00 | 280 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 218.00 | 106 462.00 | 335 756.00 | 442 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DH Report à nouveau | 35 531.00 | 32 820.00 | | 35 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 203.00 | 2 711.00 | | 12 203.00 |
DL TOTAL (I) | 57 085.00 | 44 882.00 | | 57 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 508.00 | 32 458.00 | | 24 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | 56 750.00 | | 20 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 037.00 | 99 037.00 | | 140 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 261.00 | 54 425.00 | | 58 261.00 |
EA Autres dettes | 33 578.00 | 52 722.00 | | 33 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 671.00 | 295 390.00 | | 278 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 756.00 | 340 272.00 | | 335 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 058.00 | 197 857.00 | | 220 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FG Production vendue services | 595 488.00 | | 595 488.00 | 595 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 360.00 | | 636 360.00 | 636 360.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 960.00 | 20 452.00 | | 7 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | 20 451.00 | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 956.00 | 20 422.00 | | 17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 004.00 | 520 559.00 | | 723 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 801.00 | 517 848.00 | | 710 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 203.00 | 2 711.00 | | 12 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 366.00 | | 11 550.00 | 150 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | | 11 550.00 | 150 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 497.00 | 10 513.00 | | 96 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 846.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 532.00 | 9 667.00 | | 95 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
VC Groupe et associés | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 508.00 | 20 000.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 097.00 | 63 828.00 | 142 269.00 | 206 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 671.00 | 220 058.00 | | 278 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
ST Autres comptes | 383 772.00 | | | 383 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 919.00 | | | 115 919.00 |
YT Sous‐traitance | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 274.00 | | | 547 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |