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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 849.00 | 98 203.00 | 125 646.00 | 223 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 957.00 | 48 965.00 | 6 992.00 | 55 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 806.00 | 147 168.00 | 132 638.00 | 279 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
BZ Autres créances | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
CF Disponibilités | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 649.00 | | 515 650.00 | 515 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 455.00 | 147 168.00 | 648 288.00 | 795 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 948.00 | | |
DG Autres réserves | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DH Report à nouveau | 73 994.00 | 46 514.00 | | 73 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | 27 481.00 | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 107 188.00 | 84 565.00 | | 107 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 099.00 | 21 340.00 | | 55 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 898.00 | 139 708.00 | | 188 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 103.00 | 106 933.00 | | 297 103.00 |
EA Autres dettes | | 10 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 100.00 | 284 632.00 | | 541 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 288.00 | 369 197.00 | | 648 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 100.00 | | | 461 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 098 530.00 | | 1 098 530.00 | 1 098 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 036.00 | | 1 168 036.00 | 1 168 036.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 240.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 527.00 | 45.00 | | 16 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 527.00 | 5 145.00 | | 16 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 224.00 | 313.00 | | 84 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 224.00 | 313.00 | | 84 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 697.00 | 4 832.00 | | -67 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 477.00 | 925 022.00 | | 1 199 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 854.00 | 897 541.00 | | 1 176 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 623.00 | 27 481.00 | | 22 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 981.00 | 73 635.00 | 279 806.00 | 207 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 171.00 | 73 635.00 | 279 806.00 | 206 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 944.00 | 28 815.00 | | 119 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 28 815.00 | | 118 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 898.00 | 188 898.00 | | 188 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
UX Autres créances clients | 158 536.00 | 158 536.00 | | 158 536.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VC Groupe et associés | 184 693.00 | 184 693.00 | | 184 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 360.00 | 909.00 | 40 451.00 | 41 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 651.00 | 510 651.00 | | 510 651.00 |
VW T.V.A. | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 101.00 | 420 650.00 | 40 451.00 | 461 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
ST Autres comptes | 717 253.00 | | | 717 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 482.00 | | | 179 482.00 |
YT Sous‐traitance | 109 666.00 | | | 109 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 418 029.00 | | | 418 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 350.00 | | | 196 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434 507.00 | | | 1 434 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |