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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 373 514.00 | 185 569.00 | 187 945.00 | 373 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 514.00 | 185 569.00 | 187 945.00 | 373 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244 247.00 | | 244 247.00 | 244 247.00 |
072 Créances – Autres | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | -2 000.00 | 2 000.00 | |
084 Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 574.00 | -2 000.00 | 589 574.00 | 587 574.00 |
110 Total général Actif | 961 088.00 | 183 569.00 | 777 519.00 | 961 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 831.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 80 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 467 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 161.00 | | | 619 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 659.00 | | | 741 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 466 745.00 | | | 466 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 453.00 | | | 192 453.00 |
252 Charges sociales | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
262 Autres charges | 635.00 | | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 408.00 | | | 724 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 306.00 | | | 311 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |