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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 789.00 | 71 290.00 | 78 499.00 | 149 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 382.00 | 47 063.00 | 9 319.00 | 56 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 981.00 | 120 163.00 | 87 818.00 | 207 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 161.00 | | 84 161.00 | 84 161.00 |
BZ Autres créances | 177 737.00 | | 177 737.00 | 177 737.00 |
CF Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 380.00 | | 281 379.00 | 281 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 361.00 | 120 163.00 | 369 197.00 | 489 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | 1 728.00 | | 2 948.00 |
DH Report à nouveau | 46 514.00 | 35 531.00 | | 46 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 481.00 | 12 203.00 | | 27 481.00 |
DL TOTAL (I) | 84 565.00 | 57 085.00 | | 84 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 340.00 | 24 508.00 | | 21 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 20 527.00 | | 6 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 708.00 | 140 037.00 | | 139 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 933.00 | 58 261.00 | | 106 933.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 33 578.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 632.00 | 278 671.00 | | 284 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 197.00 | 335 756.00 | | 369 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 220 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
FD Production vendue biens | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
FG Production vendue services | 881 733.00 | | 881 733.00 | 881 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 528.00 | | 964 528.00 | 964 528.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 7 960.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 17 960.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 4.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 4.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 832.00 | 17 956.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 022.00 | 723 004.00 | | 925 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 541.00 | 710 801.00 | | 897 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 481.00 | 12 203.00 | | 27 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 916.00 | 46 490.00 | | 161 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 206 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 206 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 916.00 | 46 490.00 | | 161 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 010.00 | 13 360.00 | | 107 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 199.00 | 13 360.00 | | 105 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VC Groupe et associés | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VP Divers | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 898.00 | 119 355.00 | 142 543.00 | 261 898.00 |
VW T.V.A. | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 632.00 | 257 124.00 | 21 340.00 | 284 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |