| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AP Constructions | 2 988 387.00 | 1 085 427.00 | 1 902 960.00 | 2 988 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 729.00 | 552 053.00 | 725 676.00 | 1 277 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 934.00 | 282 579.00 | 177 355.00 | 459 934.00 |
AX Avances et acomptes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 670.00 | | 1 205 670.00 | 1 205 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 090 990.00 | 1 957 981.00 | 4 133 009.00 | 6 090 990.00 |
BT Marchandises | 2 764 018.00 | 14 841.00 | 2 749 177.00 | 2 764 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 528.00 | 183 311.00 | 1 866 216.00 | 2 049 528.00 |
BZ Autres créances | 2 662 539.00 | | 2 662 539.00 | 2 662 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 219 278.00 | | 219 278.00 | 219 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 713.00 | 198 152.00 | 7 564 561.00 | 7 762 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 853 703.00 | 2 156 133.00 | 11 697 570.00 | 13 853 703.00 |
CU Autres participations | 99 821.00 | 28 000.00 | 71 821.00 | 99 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 154 616.00 | 932 762.00 | | 1 154 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 638.00 | 221 854.00 | | 152 638.00 |
DK Provisions réglementées | 459 281.00 | 507 979.00 | | 459 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 535.00 | 1 981 595.00 | | 2 085 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 555.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 059.00 | 2 282 748.00 | | 2 532 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 176.00 | 3 793 837.00 | | 4 608 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 705.00 | 580 481.00 | | 650 705.00 |
EA Autres dettes | 523 405.00 | 439 867.00 | | 523 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 612 036.00 | 7 818 897.00 | | 9 612 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 570.00 | 9 881 735.00 | | 11 697 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 368 583.00 | 453 152.00 | 23 821 735.00 | 23 368 583.00 |
FG Production vendue services | 212 033.00 | 1 130.00 | 213 163.00 | 212 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 580 616.00 | 454 282.00 | 24 034 898.00 | 23 580 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 161 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 111 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 865.00 | |
GE Autres charges | | | 16 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 856 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 856.00 | 22 301.00 | | 34 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 942.00 | 48 698.00 | | 129 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 572.00 | 48 698.00 | | 138 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 415.00 | 9 579.00 | | 49 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 050.00 | 80 822.00 | | 52 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 522.00 | -32 124.00 | | 86 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 427.00 | 81 194.00 | | 75 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 343 471.00 | 22 596 006.00 | | 24 343 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 190 834.00 | 22 374 151.00 | | 24 190 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 638.00 | 221 854.00 | | 152 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 741.00 | 10 650.00 | | 11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 402.00 | | 1 148 271.00 | 4 979 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 354 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 33 183.00 | 6 090 990.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 32 682.00 | 4 726 716.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 266.00 | | 300 632.00 | 4 462 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 214.00 | | 847 639.00 | 507 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 252.00 | 345 275.00 | 30 546.00 | 1 615 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 25.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 355.00 | 345 250.00 | 30 546.00 | 1 605 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 979.00 | | 48 698.00 | 507 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 366.00 | 14 841.00 | 67 366.00 | 67 366.00 |
6T Sur comptes clients | 179 026.00 | 26 024.00 | 21 738.00 | 179 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 391.00 | 40 865.00 | 89 104.00 | 274 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 614.00 | 40 865.00 | 219 046.00 | 863 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 865.00 | 89 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 176.00 | 4 608 176.00 | | 4 608 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 487.00 | 308 487.00 | | 308 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 405.00 | 523 405.00 | | 523 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 670.00 | | | 1 205 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 822 843.00 | | | 1 822 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 685.00 | | | 226 685.00 |
VB T. V. A. | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299 956.00 | 1 299 956.00 | | 1 299 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 794.00 | 407 387.00 | 1 439 243.00 | 2 529 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 191.00 | | | 352 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VP Divers | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500 327.00 | | | 2 500 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 012 312.00 | 4 531 110.00 | 1 481 202.00 | 6 012 312.00 |
VW T.V.A. | 140 087.00 | 140 087.00 | | 140 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 035.00 | 7 489 628.00 | 1 439 243.00 | 9 612 035.00 |