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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 4 320.00 | 10 615.00 | 14 935.00 |
AP Constructions | 3 017 277.00 | 2 168 956.00 | 848 321.00 | 3 017 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 036.00 | 1 365 294.00 | 438 742.00 | 1 804 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 537.00 | 486 960.00 | 255 577.00 | 742 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | 1.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | 31 727.00 | 1.00 | 31 727.00 | 31 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 772 935.00 | 4 025 531.00 | 1 747 404.00 | 5 772 935.00 |
BT Marchandises | 4 855 117.00 | 288 735.00 | 4 566 382.00 | 4 855 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 352.00 | 192 858.00 | 1 175 494.00 | 1 368 352.00 |
BZ Autres créances | 2 949 899.00 | | 2 949 899.00 | 2 949 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 2 267 691.00 | | 2 267 691.00 | 2 267 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 492.00 | | 210 492.00 | 210 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 703 674.00 | 481 593.00 | 11 222 081.00 | 11 703 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 476 609.00 | 4 507 124.00 | 12 969 485.00 | 17 476 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 231 421.00 | | | 231 421.00 |
CU Autres participations | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 109 784.00 | 2 109 784.00 | | 2 109 784.00 |
DG Autres réserves | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 152.00 | 368 259.00 | | 788 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
DK Provisions réglementées | 215 791.00 | 264 489.00 | | 215 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 236.00 | 3 061 532.00 | | 3 445 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 131 613.00 | 4 770 950.00 | | 4 131 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 949.00 | 8 518.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 751.00 | 3 659 611.00 | | 3 489 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 155.00 | 874 681.00 | | 1 262 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 621 448.00 | 349 178.00 | | 621 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524 249.00 | 9 671 939.00 | | 9 524 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 969 485.00 | 12 733 471.00 | | 12 969 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 334 088.00 | 8 777 591.00 | | 6 334 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 291 268.00 | 341 173.00 | 35 632 441.00 | 35 291 268.00 |
FG Production vendue services | 340 449.00 | 3 055.00 | 343 504.00 | 340 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 631 717.00 | 344 228.00 | 35 975 945.00 | 35 631 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 404 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 052 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 967 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 962.00 | 4 002.00 | | 28 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 660.00 | 54 695.00 | | 77 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 044.00 | 240.00 | | 28 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 616.00 | 54 455.00 | | 49 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 974.00 | 158 564.00 | | 330 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 517 023.00 | 27 806 211.00 | | 36 517 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 728 871.00 | 27 437 952.00 | | 35 728 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 152.00 | 368 259.00 | | 788 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 556.00 | | 429 135.00 | 6 801 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 114.00 | 150 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457 757.00 | 5 772 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 643.00 | 5 607 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | 13 166.00 | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 814.00 | | 368 406.00 | 5 264 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 973.00 | | 32 563.00 | 1 534 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 369.00 | 495 760.00 | 25 599.00 | 3 555 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 2 551.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 600.00 | 493 209.00 | 25 599.00 | 3 553 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 489.00 | | 48 698.00 | 264 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 041.00 | 292 986.00 | 337 292.00 | 333 041.00 |
6T Sur comptes clients | 67 746.00 | 145 260.00 | 20 148.00 | 67 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 787.00 | 438 246.00 | 357 440.00 | 400 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 276.00 | 438 246.00 | 406 138.00 | 665 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 094.00 | 357 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 751.00 | 3 489 751.00 | | 3 489 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 187.00 | 496 187.00 | | 496 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 026.00 | 344 026.00 | | 344 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 306.00 | 168 306.00 | | 168 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 448.00 | 621 448.00 | | 621 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 587.00 | | 74 587.00 | 74 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 931.00 | 1 136 931.00 | | 1 136 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
VB T. V. A. | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 944.00 | 1 244 944.00 | | 1 244 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115 211.00 | 925 050.00 | 3 190 161.00 | 4 115 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 191.00 | | | 578 191.00 |
VP Divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 321.00 | 1 506 321.00 | | 1 506 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 492.00 | 210 492.00 | | 210 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 608 330.00 | 4 302 322.00 | 306 008.00 | 4 608 330.00 |
VW T.V.A. | 183 013.00 | 183 013.00 | | 183 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524 249.00 | 6 334 088.00 | 3 190 161.00 | 9 524 249.00 |