| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AP Constructions | 2 994 887.00 | 1 545 044.00 | 1 449 843.00 | 2 994 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 214.00 | 837 874.00 | 659 339.00 | 1 497 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 496.00 | 309 697.00 | 269 799.00 | 579 496.00 |
AX Avances et acomptes | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 521.00 | | 1 228 521.00 | 1 228 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 712.00 | 2 722 385.00 | 3 757 327.00 | 6 479 712.00 |
BT Marchandises | 3 535 653.00 | 86 477.00 | 3 449 176.00 | 3 535 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 350.00 | 209 487.00 | 496 862.00 | 706 350.00 |
BZ Autres créances | 1 945 892.00 | | 1 945 892.00 | 1 945 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 1 039 171.00 | | 1 039 171.00 | 1 039 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308 538.00 | 295 964.00 | 7 012 573.00 | 7 308 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 788 249.00 | 3 018 349.00 | 10 769 901.00 | 13 788 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 403.00 | | | 270 403.00 |
CU Autres participations | 99 821.00 | 28 000.00 | 71 821.00 | 99 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 607 866.00 | 1 307 253.00 | | 1 607 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 101.00 | 300 613.00 | | 290 101.00 |
DK Provisions réglementées | 361 885.00 | 410 583.00 | | 361 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 853.00 | 2 337 450.00 | | 2 578 853.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 363.00 | 180 024.00 | | 240 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 363.00 | 180 024.00 | | 330 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 928.00 | 2 962 879.00 | | 2 422 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 353.00 | 3 506 520.00 | | 4 223 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 895.00 | 832 316.00 | | 866 895.00 |
EA Autres dettes | 347 510.00 | 409 026.00 | | 347 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 685.00 | 7 711 123.00 | | 7 860 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 901.00 | 10 228 596.00 | | 10 769 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 451.00 | 6 018 584.00 | | 6 481 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577 932.00 | 831 123.00 | | 577 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 679 606.00 | 1 220 296.00 | 28 899 902.00 | 27 679 606.00 |
FG Production vendue services | 206 511.00 | | 206 511.00 | 206 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 886 117.00 | 1 220 296.00 | 29 106 413.00 | 27 886 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 290 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 979 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 799.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 646 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 311.00 | 30 730.00 | | 36 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 018.00 | 50 318.00 | | 21 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 716.00 | 99 016.00 | | 69 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 339.00 | 180 024.00 | | 150 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 419.00 | 180 771.00 | | 150 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 703.00 | -81 755.00 | | -80 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 181.00 | 145 623.00 | | 127 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 398 335.00 | 27 521 431.00 | | 29 398 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 108 234.00 | 27 220 818.00 | | 29 108 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 101.00 | 300 613.00 | | 290 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 758.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 163 448.00 | | 316 264.00 | 6 163 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 479 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 101 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 983.00 | | 305 449.00 | 4 795 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 695.00 | | 10 815.00 | 1 365 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 624.00 | 416 760.00 | | 2 277 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 169.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276 024.00 | 416 591.00 | | 2 276 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 410 583.00 | | 48 698.00 | 410 583.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 024.00 | 150 339.00 | | 180 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 450.00 | 86 477.00 | 132 450.00 | 132 450.00 |
6T Sur comptes clients | 194 485.00 | 25 322.00 | 10 320.00 | 194 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 935.00 | 111 799.00 | 142 770.00 | 354 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945 542.00 | 262 138.00 | 191 468.00 | 945 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 799.00 | 142 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 339.00 | 48 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 353.00 | 4 223 353.00 | | 4 223 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 341.00 | 367 341.00 | | 367 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 881.00 | 230 881.00 | | 230 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 510.00 | 347 510.00 | | 347 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 228 521.00 | | 1 228 521.00 | 1 228 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
UX Autres créances clients | 435 946.00 | 435 946.00 | | 435 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 403.00 | | 270 403.00 | 270 403.00 |
VB T. V. A. | 85 007.00 | 85 007.00 | | 85 007.00 |
VC Groupe et associés | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 914.00 | 591 914.00 | | 591 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 013.00 | 451 780.00 | 1 101 030.00 | 1 831 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VP Divers | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641 680.00 | 1 641 680.00 | | 1 641 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 741.00 | 2 446 663.00 | 1 547 078.00 | 3 993 741.00 |
VW T.V.A. | 238 073.00 | 238 073.00 | | 238 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 684.00 | 6 481 451.00 | 1 101 030.00 | 7 860 684.00 |