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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 935.00 | 8 709.00 | 6 226.00 | 14 935.00 |
AP Constructions | 3 299 211.00 | 2 375 954.00 | 923 257.00 | 3 299 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 284.00 | 1 517 377.00 | 523 907.00 | 2 041 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 776.00 | 524 457.00 | 260 319.00 | 784 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 322.00 | 4 426 497.00 | 1 881 825.00 | 6 308 322.00 |
BT Marchandises | 4 404 942.00 | 112 249.00 | 4 292 693.00 | 4 404 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 549 710.00 | 198 548.00 | 7 351 162.00 | 7 549 710.00 |
BZ Autres créances | 3 211 661.00 | | 3 211 661.00 | 3 211 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 1 949 918.00 | | 1 949 918.00 | 1 949 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 650.00 | | 229 650.00 | 229 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 418 053.00 | 310 797.00 | 17 107 256.00 | 17 418 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 726 375.00 | 4 737 294.00 | 18 989 081.00 | 23 726 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
CU Autres participations | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 109 784.00 | | |
DG Autres réserves | 6 195.00 | 8 259.00 | | 6 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 564.00 | 788 152.00 | | 2 885 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 207.00 | 4 249.00 | | 3 207.00 |
DK Provisions réglementées | 167 093.00 | 215 791.00 | | 167 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 060.00 | 3 445 236.00 | | 3 381 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 404.00 | 4 139 562.00 | | 3 486 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 284.00 | 3 489 751.00 | | 2 961 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234 174.00 | 1 262 155.00 | | 2 234 174.00 |
EA Autres dettes | 6 911 160.00 | 621 448.00 | | 6 911 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 11 334.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 608 021.00 | 9 524 249.00 | | 15 608 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 989 081.00 | 12 969 485.00 | | 18 989 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941 270.00 | 6 334 088.00 | | 11 941 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 166 728.00 | 438 947.00 | 47 605 675.00 | 47 166 728.00 |
FG Production vendue services | 337 738.00 | 7 145.00 | 344 883.00 | 337 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 504 467.00 | 446 092.00 | 47 950 559.00 | 47 504 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 339 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 205 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 004.00 | |
GE Autres charges | | | 27 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 384 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 955 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | 28 962.00 | | 4 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 829.00 | 77 660.00 | | 61 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 28 044.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 884.00 | 28 044.00 | | 9 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 946.00 | 49 616.00 | | 51 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058 933.00 | 330 974.00 | | 1 058 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 482 740.00 | 36 517 023.00 | | 48 482 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 597 176.00 | 35 728 871.00 | | 45 597 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 564.00 | 788 152.00 | | 2 885 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 193.00 | | 653 732.00 | 5 729 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 619.00 | 164 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 617.00 | 6 308 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 998.00 | 6 128 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 850.00 | | 601 042.00 | 5 563 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 408.00 | | 52 690.00 | 150 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 521.00 | 436 875.00 | 35 909.00 | 4 025 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 389.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 201.00 | 432 486.00 | 35 909.00 | 4 021 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 791.00 | | 48 698.00 | 215 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 735.00 | 112 249.00 | 288 735.00 | 288 735.00 |
6T Sur comptes clients | 192 858.00 | 29 755.00 | 24 066.00 | 192 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 593.00 | 142 004.00 | 312 801.00 | 481 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 384.00 | 142 004.00 | 361 499.00 | 697 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 004.00 | 312 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961 284.00 | 2 961 284.00 | | 2 961 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 621.00 | 708 621.00 | | 708 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 180.00 | 320 180.00 | | 320 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 455.00 | 755 455.00 | | 755 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 122.00 | 824 122.00 | | 824 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 658.00 | | 88 658.00 | 88 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 421.00 | 1 224 421.00 | | 1 224 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 251.00 | | 238 251.00 | 238 251.00 |
VB T. V. A. | 163 079.00 | 163 079.00 | | 163 079.00 |
VC Groupe et associés | 614 135.00 | 614 135.00 | | 614 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 479 830.00 | 975 307.00 | 2 427 395.00 | 3 479 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 881.00 | | | 947 881.00 |
VP Divers | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 955.00 | 2 426 955.00 | | 2 426 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 650.00 | 229 650.00 | | 229 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 997 641.00 | 4 670 732.00 | 326 909.00 | 4 997 641.00 |
VW T.V.A. | 364 334.00 | 364 334.00 | | 364 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 530 749.00 | 7 026 226.00 | 2 427 395.00 | 9 530 749.00 |