| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 600.00 | 169.00 | 1 769.00 |
AP Constructions | 2 994 887.00 | 1 339 137.00 | 1 655 750.00 | 2 994 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 679.00 | 674 762.00 | 652 917.00 | 1 327 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 859.00 | 262 125.00 | 186 734.00 | 448 859.00 |
AX Avances et acomptes | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 705.00 | | 1 217 705.00 | 1 217 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 163 448.00 | 2 305 624.00 | 3 857 823.00 | 6 163 448.00 |
BT Marchandises | 2 963 691.00 | 132 450.00 | 2 831 241.00 | 2 963 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 903.00 | 194 485.00 | 1 823 417.00 | 2 017 903.00 |
BZ Autres créances | 1 265 253.00 | | 1 265 253.00 | 1 265 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
CF Disponibilités | 382 419.00 | | 382 419.00 | 382 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 697 708.00 | 326 935.00 | 6 370 773.00 | 6 697 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 156.00 | 2 632 560.00 | 10 228 596.00 | 12 861 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
CU Autres participations | 99 821.00 | 28 000.00 | 71 821.00 | 99 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 253.00 | 1 154 616.00 | | 1 307 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 613.00 | 152 638.00 | | 300 613.00 |
DK Provisions réglementées | 410 583.00 | 459 281.00 | | 410 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 450.00 | 2 085 535.00 | | 2 337 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 879.00 | 3 829 750.00 | | 2 962 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 520.00 | 4 608 176.00 | | 3 506 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 316.00 | 650 705.00 | | 832 316.00 |
EA Autres dettes | 409 026.00 | 523 405.00 | | 409 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 123.00 | 9 612 036.00 | | 7 711 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 228 596.00 | 11 697 570.00 | | 10 228 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 018 584.00 | 7 489 628.00 | | 6 018 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 123.00 | 1 286 001.00 | | 831 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 287 078.00 | 831 364.00 | 27 118 442.00 | 26 287 078.00 |
FG Production vendue services | 196 079.00 | 1 510.00 | 197 589.00 | 196 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 483 157.00 | 832 874.00 | 27 316 031.00 | 26 483 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 378 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 953 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 247.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 678 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 730.00 | 34 856.00 | | 30 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 318.00 | 131.00 | | 50 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 698.00 | 129 942.00 | | 48 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 016.00 | 138 572.00 | | 99 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 49 415.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 2 635.00 | | 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 024.00 | | | 180 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 771.00 | 52 050.00 | | 180 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 755.00 | 86 522.00 | | -81 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 623.00 | 75 427.00 | | 145 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 521 431.00 | 24 343 471.00 | | 27 521 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 220 818.00 | 24 190 834.00 | | 27 220 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 613.00 | 152 638.00 | | 300 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 11 741.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090 990.00 | | 95 229.00 | 6 090 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | 1 365 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 772.00 | 6 163 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 203.00 | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 876.00 | 4 795 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 922.00 | | 1 050.00 | 9 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 716.00 | | 82 144.00 | 4 726 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 353.00 | | 12 036.00 | 1 354 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 981.00 | 369 713.00 | 22 070.00 | 1 929 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 922.00 | 881.00 | 9 203.00 | 9 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 059.00 | 368 832.00 | 12 867.00 | 1 920 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 281.00 | | 48 698.00 | 459 281.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 024.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 841.00 | 132 450.00 | 14 841.00 | 14 841.00 |
6T Sur comptes clients | 183 311.00 | 21 797.00 | 10 623.00 | 183 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 152.00 | 154 247.00 | 25 464.00 | 226 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 433.00 | 334 271.00 | 74 162.00 | 685 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 247.00 | 25 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 024.00 | 48 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506 520.00 | 3 506 520.00 | | 3 506 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 952.00 | 365 952.00 | | 365 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 833.00 | 232 833.00 | | 232 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 026.00 | 409 026.00 | | 409 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 705.00 | | | 1 217 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 006.00 | | | 1 783 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 897.00 | | | 234 897.00 |
VB T. V. A. | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 666.00 | 844 666.00 | | 844 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 213.00 | 425 674.00 | 1 214 166.00 | 2 118 213.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 582.00 | | | 411 582.00 |
VP Divers | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153 852.00 | | | 1 153 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 810.00 | 3 100 054.00 | 1 500 756.00 | 4 600 810.00 |
VW T.V.A. | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 123.00 | 6 018 584.00 | 1 214 166.00 | 7 711 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |