| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AP Constructions | 2 994 887.00 | 1 956 858.00 | 1 038 029.00 | 2 994 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 574.00 | 1 178 219.00 | 415 355.00 | 1 593 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 353.00 | 418 523.00 | 257 830.00 | 676 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 958.00 | | 1 377 958.00 | 1 377 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 556.00 | 3 555 369.00 | 3 246 187.00 | 6 801 556.00 |
BT Marchandises | 3 464 772.00 | 333 041.00 | 3 131 731.00 | 3 464 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 134.00 | 67 746.00 | 1 882 388.00 | 1 950 134.00 |
BZ Autres créances | 1 561 304.00 | | 1 561 304.00 | 1 561 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 2 854 767.00 | | 2 854 767.00 | 2 854 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 071.00 | 400 787.00 | 9 487 284.00 | 9 888 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 689 628.00 | 3 956 157.00 | 12 733 471.00 | 16 689 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 377 958.00 | | | 1 377 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
CU Autres participations | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 109 784.00 | 1 537 967.00 | | 2 109 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 259.00 | 571 817.00 | | 368 259.00 |
DK Provisions réglementées | 264 489.00 | 313 187.00 | | 264 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 532.00 | 2 741 971.00 | | 3 061 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 468.00 | 2 674 654.00 | | 4 779 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 611.00 | 3 362 083.00 | | 3 659 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 681.00 | 1 134 901.00 | | 874 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 349 178.00 | 29 463.00 | | 349 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 671 939.00 | 7 309 965.00 | | 9 671 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 733 471.00 | 10 051 936.00 | | 12 733 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 777 591.00 | 6 198 977.00 | | 8 777 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 090 775.00 | 1 827 861.00 | 26 918 636.00 | 25 090 775.00 |
FG Production vendue services | 282 318.00 | 2 532.00 | 284 850.00 | 282 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 373 093.00 | 1 830 393.00 | 27 203 486.00 | 25 373 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 714 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 304 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 050.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 2 000.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 698.00 | 379 061.00 | | 48 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 695.00 | 381 061.00 | | 54 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 145 296.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 145 296.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 455.00 | 235 765.00 | | 54 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 564.00 | 238 441.00 | | 158 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 806 211.00 | 31 397 500.00 | | 27 806 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 437 952.00 | 30 825 683.00 | | 27 437 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 259.00 | 571 817.00 | | 368 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715 542.00 | | 95 566.00 | 6 715 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 6 801 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 5 264 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 930.00 | | 70 435.00 | 5 203 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 843.00 | | 25 130.00 | 1 509 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 933.00 | 433 988.00 | 9 551.00 | 3 130 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 164.00 | 433 988.00 | 9 551.00 | 3 129 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 187.00 | | 48 698.00 | 313 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 665.00 | 333 041.00 | 265 665.00 | 265 665.00 |
6T Sur comptes clients | 249 687.00 | 8 009.00 | 189 950.00 | 249 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 352.00 | 341 050.00 | 455 615.00 | 515 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 539.00 | 341 050.00 | 504 313.00 | 828 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 050.00 | 45 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 611.00 | 3 659 611.00 | | 3 659 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 122.00 | 300 122.00 | | 300 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 605.00 | 328 605.00 | | 328 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 178.00 | 349 178.00 | | 349 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 377 958.00 | 1 377 958.00 | | 1 377 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 068.00 | 1 863 068.00 | | 1 863 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
VB T. V. A. | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 472.00 | 3 577 972.00 | 12 500.00 | 3 590 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 489.00 | 307 149.00 | 759 697.00 | 1 078 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 547.00 | | | 398 547.00 |
VP Divers | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 247.00 | 1 439 247.00 | | 1 439 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 997.00 | 4 839 777.00 | 135 220.00 | 4 974 997.00 |
VW T.V.A. | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561 431.00 | 8 777 591.00 | 772 197.00 | 9 561 431.00 |