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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 072.00 | 87 659.00 | 48 413.00 | 136 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 602.00 | 87 659.00 | 99 943.00 | 187 602.00 |
BT Marchandises | 601 729.00 | | 601 729.00 | 601 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 076.00 | 5 152.00 | 195 924.00 | 201 076.00 |
BZ Autres créances | 167 907.00 | | 167 907.00 | 167 907.00 |
CF Disponibilités | 502 811.00 | | 502 811.00 | 502 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 295.00 | 5 152.00 | 1 476 143.00 | 1 481 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 897.00 | 92 810.00 | 1 576 086.00 | 1 668 897.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 116.00 | 727 687.00 | | 685 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 424.00 | 157 429.00 | | 288 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 540.00 | 995 116.00 | | 1 083 540.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 28 797.00 | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 463.00 | 362 952.00 | | 372 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 344.00 | 76 897.00 | | 109 344.00 |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 047.00 | 471 627.00 | | 486 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 086.00 | 1 466 743.00 | | 1 576 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 675.00 | | 2 280.00 | 208 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 51 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 353.00 | 187 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 323.00 | 136 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 145.00 | | 2 250.00 | 157 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 530.00 | | 30.00 | 51 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 682.00 | 16 287.00 | 13 310.00 | 84 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 682.00 | 16 287.00 | 13 310.00 | 84 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | 3 462.00 | 6 413.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | 3 462.00 | 6 413.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 9 962.00 | 6 413.00 | 8 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 462.00 | 6 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 463.00 | 372 463.00 | | 372 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 194 894.00 | | | 194 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VB T. V. A. | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
VC Groupe et associés | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 077.00 | 369 865.00 | 7 212.00 | 377 077.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 047.00 | 486 047.00 | | 486 047.00 |