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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 982.00 | 486.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 698.00 | 117 527.00 | 22 171.00 | 139 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 616.00 | 118 509.00 | 76 107.00 | 194 616.00 |
BT Marchandises | 886 522.00 | | 886 522.00 | 886 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
BZ Autres créances | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CF Disponibilités | 506 084.00 | | 506 084.00 | 506 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 605.00 | | 199 605.00 | 199 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 593.00 | | 1 829 593.00 | 1 829 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 209.00 | 118 509.00 | 1 905 700.00 | 2 024 209.00 |
CU Autres participations | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 835.00 | 813 502.00 | | 1 095 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 470.00 | 282 334.00 | | 238 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 305.00 | 1 205 835.00 | | 1 444 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 107 994.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 762.00 | 718 789.00 | | 411 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 152.00 | 113 158.00 | | 48 152.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 394.00 | 940 353.00 | | 461 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 700.00 | 2 146 188.00 | | 1 905 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 394.00 | 940 353.00 | | 461 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 255.00 | | 1 939.00 | 194 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 194 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 139 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 018.00 | | 1 259.00 | 140 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 770.00 | | 680.00 | 52 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 857.00 | 5 230.00 | 1 578.00 | 114 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 489.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 364.00 | 4 741.00 | 1 578.00 | 114 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 762.00 | 411 762.00 | | 411 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 163 003.00 | 163 003.00 | | 163 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 605.00 | 199 605.00 | | 199 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 381.00 | 435 351.00 | 1 030.00 | 436 381.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 394.00 | 461 394.00 | | 461 394.00 |