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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 493.00 | 975.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 018.00 | 114 364.00 | 25 653.00 | 140 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 255.00 | 114 857.00 | 79 398.00 | 194 255.00 |
BT Marchandises | 780 908.00 | | 780 908.00 | 780 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
BZ Autres créances | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CF Disponibilités | 717 998.00 | | 717 998.00 | 717 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 475.00 | | 272 475.00 | 272 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 790.00 | | 2 066 790.00 | 2 066 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 045.00 | 114 857.00 | 2 146 188.00 | 2 261 045.00 |
CU Autres participations | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 502.00 | 1 020 884.00 | | 813 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 334.00 | 192 618.00 | | 282 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 835.00 | 1 323 502.00 | | 1 205 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 994.00 | 6 762.00 | | 107 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 789.00 | 326 458.00 | | 718 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 158.00 | 80 317.00 | | 113 158.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 163.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 353.00 | 413 700.00 | | 940 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 188.00 | 1 737 202.00 | | 2 146 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 353.00 | 413 700.00 | | 940 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 662.00 | | 10 503.00 | 191 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 909.00 | 194 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 909.00 | 140 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | 850.00 | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 894.00 | | 9 033.00 | 138 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 150.00 | | 620.00 | 52 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 795.00 | 11 971.00 | 7 909.00 | 110 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 356.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 658.00 | 11 615.00 | 7 909.00 | 110 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 789.00 | 718 789.00 | | 718 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 170 106.00 | 170 106.00 | | 170 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
VC Groupe et associés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 915.00 | 567 885.00 | 1 030.00 | 568 915.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 353.00 | 940 353.00 | | 940 353.00 |