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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 718.00 | 100 444.00 | 38 274.00 | 138 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 248.00 | 100 444.00 | 89 804.00 | 190 248.00 |
BT Marchandises | 791 884.00 | | 791 884.00 | 791 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 347.00 | 7 713.00 | 208 634.00 | 216 347.00 |
BZ Autres créances | 261 139.00 | | 261 139.00 | 261 139.00 |
CF Disponibilités | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 866.00 | 7 713.00 | 1 459 153.00 | 1 466 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 114.00 | 108 157.00 | 1 548 958.00 | 1 657 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 873 540.00 | 685 116.00 | | 873 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 344.00 | 288 424.00 | | 147 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 884.00 | 1 083 540.00 | | 1 130 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 4 240.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 244.00 | 372 463.00 | | 344 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 306.00 | 109 344.00 | | 69 306.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 074.00 | 486 047.00 | | 418 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 958.00 | 1 576 086.00 | | 1 548 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 074.00 | 486 047.00 | | 418 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 602.00 | | 2 646.00 | 187 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 072.00 | | 2 646.00 | 136 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 659.00 | 12 785.00 | | 87 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 659.00 | 12 785.00 | | 87 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 152.00 | 5 061.00 | 2 500.00 | 5 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 152.00 | 5 061.00 | 2 500.00 | 5 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 652.00 | 5 061.00 | 9 000.00 | 11 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 244.00 | 344 244.00 | | 344 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 207 092.00 | | | 207 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
VC Groupe et associés | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
VP Divers | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 463.00 | 472 178.00 | 10 285.00 | 482 463.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 074.00 | 418 074.00 | | 418 074.00 |