| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 334.00 | 133.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 798.00 | 121 649.00 | 19 149.00 | 140 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 396.00 | 122 984.00 | 73 412.00 | 196 396.00 |
BT Marchandises | 860 087.00 | | 860 087.00 | 860 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
BZ Autres créances | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CF Disponibilités | 816 472.00 | | 816 472.00 | 816 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 989.00 | | 192 989.00 | 192 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 283.00 | | 2 392 283.00 | 2 392 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 679.00 | 122 984.00 | 2 465 695.00 | 2 588 679.00 |
CU Autres participations | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 305.00 | 1 095 835.00 | | 1 184 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 730.00 | 238 470.00 | | 219 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 035.00 | 1 444 305.00 | | 1 514 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 1 481.00 | | 5 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 910.00 | 411 762.00 | | 909 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 782.00 | 48 152.00 | | 35 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 660.00 | 461 394.00 | | 951 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 695.00 | 1 905 700.00 | | 2 465 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 519.00 | 461 394.00 | | 951 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 509.00 | 4 475.00 | | 118 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 352.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 527.00 | 4 122.00 | | 117 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 910.00 | 909 910.00 | | 909 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VC Groupe et associés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 270.00 | 604 240.00 | 1 030.00 | 605 270.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 519.00 | 951 519.00 | | 951 519.00 |