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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 137.00 | 481.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 894.00 | 110 658.00 | 28 235.00 | 138 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 662.00 | 110 795.00 | 80 866.00 | 191 662.00 |
BT Marchandises | 697 948.00 | | 697 948.00 | 697 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 689.00 | | 218 689.00 | 218 689.00 |
BZ Autres créances | 192 411.00 | | 192 411.00 | 192 411.00 |
CF Disponibilités | 493 461.00 | | 493 461.00 | 493 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 335.00 | | 1 656 335.00 | 1 656 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 997.00 | 110 795.00 | 1 737 202.00 | 1 847 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
CU Autres participations | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 884.00 | 873 540.00 | | 1 020 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 618.00 | 147 344.00 | | 192 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 502.00 | 1 130 884.00 | | 1 323 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 2 368.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 458.00 | 344 244.00 | | 326 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 317.00 | 69 306.00 | | 80 317.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 2 156.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 700.00 | 418 074.00 | | 413 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 202.00 | 1 548 958.00 | | 1 737 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 700.00 | 418 074.00 | | 413 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 248.00 | | 2 914.00 | 190 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 191 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501.00 | 138 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 718.00 | | 1 676.00 | 138 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 530.00 | | 620.00 | 51 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 444.00 | 11 852.00 | 1 501.00 | 100 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 444.00 | 11 716.00 | 1 501.00 | 100 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 458.00 | 326 458.00 | | 326 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 689.00 | 218 689.00 | | 218 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
VC Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 250.00 | 464 220.00 | 1 030.00 | 465 250.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 700.00 | 413 700.00 | | 413 700.00 |