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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 5 754.00 | 710.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 884.00 | 62 312.00 | 170 572.00 | 232 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 450.00 | 70 582.00 | 403 868.00 | 474 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BT Marchandises | 353 610.00 | 23 980.00 | 329 629.00 | 353 610.00 |
CF Disponibilités | 176 879.00 | | 176 879.00 | 176 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 990.00 | 94 562.00 | 932 428.00 | 1 026 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 439.00 | 563 387.00 | | 656 439.00 |
230 Autres produits | 24 236.00 | 33 104.00 | | 24 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 156.00 | 693 155.00 | | 782 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 196.00 | 276 936.00 | | 345 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 659.00 | -11 779.00 | | -40 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 467.00 | 9 586.00 | | 10 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | 315.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 132 955.00 | 132 718.00 | | 132 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | 2 810.00 | | 3 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 824.00 | 184 425.00 | | 194 824.00 |
252 Charges sociales | 26 863.00 | 24 653.00 | | 26 863.00 |
262 Autres charges | 594.00 | 218.00 | | 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 129.00 | 31 839.00 | | 57 129.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 339.00 | | 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 1 168.00 | | 421.00 |
294 Charges financières | 4 580.00 | 4 667.00 | | 4 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 482.00 | 3 184.00 | | 7 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 2 943.00 | | 5 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 185.00 | 22 551.00 | | 40 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 219 885.00 | 197 334.00 | | 219 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 185.00 | 22 551.00 | | 40 185.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 577 978.00 | 537 793.00 | | 577 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 486.00 | 27 461.00 | | 36 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 266.00 | 13 394.00 | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 103 773.00 | | 110 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 459.00 | 363 878.00 | | 354 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 428.00 | 901 671.00 | | 932 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 466.00 | 27 744.00 | 1 628.00 | 44 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 794.00 | 110 794.00 | | 110 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 184.00 | 214 908.00 | 120 296.00 | 343 184.00 |