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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 2 633.00 | 3 212.00 | 5 845.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 6 231.00 | 825.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 350.00 | 119 330.00 | 117 020.00 | 236 350.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 436.00 | 129 044.00 | 354 392.00 | 483 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BT Marchandises | 378 750.00 | 32 932.00 | 345 818.00 | 378 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 233 932.00 | | 233 932.00 | 233 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 722.00 | 32 932.00 | 597 790.00 | 630 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 158.00 | 161 976.00 | 952 182.00 | 1 114 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 291 685.00 | 260 070.00 | | 291 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | 31 614.00 | | 23 119.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 632 712.00 | 609 593.00 | | 632 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 128 603.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 410.00 | 46 836.00 | | 41 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 072.00 | 14 931.00 | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 139 350.00 | | 130 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 36 116.00 | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 470.00 | 365 835.00 | | 319 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 182.00 | 975 428.00 | | 952 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 026.00 | 30 385.00 | 1 366.00 | 100 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 829.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 221.00 | 29 556.00 | 1 366.00 | 98 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 631.00 | 30 687.00 | 67 943.00 | 98 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 399.00 | 237 455.00 | 67 943.00 | 305 399.00 |