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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 5 315.00 | 1 030.00 | 6 345.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 6 765.00 | 291.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 100.00 | 174 064.00 | 73 036.00 | 247 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 937.00 | 186 995.00 | 306 942.00 | 493 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BT Marchandises | 367 637.00 | 36 269.00 | 331 368.00 | 367 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 316 488.00 | | 316 488.00 | 316 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 716.00 | 36 269.00 | 666 447.00 | 702 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 653.00 | 223 263.00 | 973 390.00 | 1 196 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 346 423.00 | 314 804.00 | | 346 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 596.00 | 31 620.00 | | 45 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 712 551.00 | 664 332.00 | | 712 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 166.00 | 68 147.00 | | 77 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 145.00 | 27 896.00 | | 32 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 871.00 | 14 872.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 98 234.00 | | 96 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | 35 012.00 | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 839.00 | 244 161.00 | | 260 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 390.00 | 908 493.00 | | 973 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 349.00 | 28 646.00 | | 158 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026.00 | 1 289.00 | | 4 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 322.00 | 27 357.00 | | 154 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 166.00 | 71 841.00 | 5 325.00 | 77 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 614.00 | 43 614.00 | | 43 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 968.00 | 243 643.00 | 5 325.00 | 248 968.00 |