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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 046.00 | 299.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 7 007.00 | 49.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 711.00 | 196 860.00 | 45 851.00 | 242 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 547.00 | 210 764.00 | 278 784.00 | 489 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BT Marchandises | 364 435.00 | 34 441.00 | 329 995.00 | 364 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 298 150.00 | | 298 150.00 | 298 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 015.00 | 34 441.00 | 642 574.00 | 677 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 562.00 | 245 204.00 | 921 358.00 | 1 166 562.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 363 220.00 | 346 423.00 | | 363 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | 45 596.00 | | 36 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 287.00 | 2 623.00 | | 2 287.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 719 577.00 | 712 551.00 | | 719 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 77 166.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 872.00 | 32 145.00 | | 37 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 182.00 | 11 871.00 | | 13 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 96 044.00 | | 115 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 824.00 | 43 614.00 | | 29 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 781.00 | 260 839.00 | | 201 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 358.00 | 973 390.00 | | 921 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 782.00 | 255 514.00 | | 201 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 995.00 | 28 158.00 | 4 389.00 | 186 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 315.00 | 731.00 | | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 679.00 | 27 426.00 | 4 389.00 | 181 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 446.00 | 115 446.00 | | 115 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 599.00 | 188 600.00 | | 188 599.00 |