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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 845.00 | 4 026.00 | 1 819.00 | 5 845.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 6 498.00 | 558.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 350.00 | 146 974.00 | 89 375.00 | 236 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 686.00 | 158 349.00 | 324 337.00 | 482 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BT Marchandises | 388 973.00 | 33 714.00 | 355 259.00 | 388 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CF Disponibilités | 218 411.00 | | 218 411.00 | 218 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 870.00 | 33 714.00 | 584 156.00 | 617 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 556.00 | 192 063.00 | 908 493.00 | 1 100 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 314 804.00 | 291 685.00 | | 314 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620.00 | 23 119.00 | | 31 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 664 332.00 | 632 712.00 | | 664 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 147.00 | 98 631.00 | | 68 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 896.00 | 41 410.00 | | 27 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 872.00 | 14 072.00 | | 14 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 130 651.00 | | 98 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | 34 707.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 161.00 | 319 471.00 | | 244 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 493.00 | 952 182.00 | | 908 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 044.00 | 29 305.00 | | 129 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | 1 393.00 | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 411.00 | 27 912.00 | | 126 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 147.00 | 31 222.00 | 36 925.00 | 68 147.00 |
VP Divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 289.00 | 192 364.00 | 36 925.00 | 229 289.00 |