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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 536.00 | | 229 536.00 | 229 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | 1 804.00 | 2 041.00 | 3 845.00 |
AP Constructions | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 056.00 | 5 964.00 | 1 092.00 | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 463.00 | 91 407.00 | 145 056.00 | 236 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 800.00 | 100 026.00 | 380 774.00 | 480 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 379 903.00 | 29 652.00 | 350 251.00 | 379 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 219 477.00 | | 219 477.00 | 219 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 306.00 | 29 652.00 | 594 653.00 | 624 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 105.00 | 129 678.00 | 975 427.00 | 1 105 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 260 070.00 | 219 885.00 | | 260 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 614.00 | 40 185.00 | | 31 614.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 609 593.00 | 577 978.00 | | 609 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 603.00 | 157 977.00 | | 128 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 836.00 | 36 486.00 | | 46 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 931.00 | 11 266.00 | | 14 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 110 794.00 | | 139 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | 37 880.00 | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 835.00 | 354 402.00 | | 365 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 428.00 | 932 381.00 | | 975 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 582.00 | 29 452.00 | 8.00 | 70 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 916.00 | 29 313.00 | 8.00 | 68 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 603.00 | 27 701.00 | 100 902.00 | 128 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 904.00 | 250 003.00 | 100 902.00 | 350 904.00 |