| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 015.00 | 625.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 492.00 | 29 862.00 | 25 630.00 | 55 492.00 |
040 Immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 562.00 | 30 877.00 | 31 685.00 | 62 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
060 Stock marchandises | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
072 Créances – Autres | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
084 Disponibilités | 176 396.00 | | 176 396.00 | 176 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 834.00 | | 367 834.00 | 367 834.00 |
110 Total général Actif | 430 395.00 | 30 877.00 | 399 519.00 | 430 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 044.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 398 731.00 | | | 2 398 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | -66.00 | | | -66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
222 Production stockée | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 604 258.00 | | | 2 604 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 600 610.00 | | | 1 600 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 644.00 | | | 644.00 |
242 Autres charges externes. | 583 403.00 | | | 583 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 969.00 | | | 213 969.00 |
252 Charges sociales | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
262 Autres charges | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 581 206.00 | | | 2 581 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |