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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 2 056.00 | 2 392.00 | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 441.00 | 6 243.00 | 9 198.00 | 15 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 578.00 | 37 860.00 | 45 717.00 | 83 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 834.00 | 46 159.00 | 70 675.00 | 116 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BT Marchandises | 169 712.00 | | 169 712.00 | 169 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BZ Autres créances | 22 764.00 | | 22 764.00 | 22 764.00 |
CF Disponibilités | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 015.00 | | 449 015.00 | 449 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 849.00 | 46 159.00 | 519 690.00 | 565 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
DH Report à nouveau | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 282 533.00 | | | 282 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | | | 122 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 690.00 | | | 519 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 157.00 | | | 237 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 290.00 | | 2 623 290.00 | 2 623 290.00 |
FG Production vendue services | 260 429.00 | | 260 429.00 | 260 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 719.00 | | 2 883 719.00 | 2 883 719.00 |
FM Production stockée | | | -1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 139.00 | | | -11 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 403.00 | | | 2 882 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 788.00 | | | 2 855 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 177.00 | | 11 369.00 | 108 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 713.00 | 116 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 478.00 | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 99 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | 1 309.00 | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 714.00 | | 9 539.00 | 89 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | 521.00 | 12 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 858.00 | 22 301.00 | | 23 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 1 223.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 025.00 | 21 078.00 | | 23 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
UX Autres créances clients | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
VW T.V.A. | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 157.00 | 237 157.00 | | 237 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 665 547.00 | | | 665 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875.00 | | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 017.00 | | | 714 017.00 |