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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 499.00 | 1.00 | 2 498.00 | 2 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 382.00 | 51 193.00 | 42 189.00 | 93 382.00 |
040 Immobilisations financières | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 127.00 | 51 194.00 | 58 933.00 | 110 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
060 Stock marchandises | 176 559.00 | | 176 559.00 | 176 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
072 Créances – Autres | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
084 Disponibilités | 168 097.00 | | 168 097.00 | 168 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 113.00 | | 439 113.00 | 439 113.00 |
110 Total général Actif | 549 240.00 | 51 194.00 | 498 046.00 | 549 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 674.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 189 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 796 214.00 | | | 2 796 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
222 Production stockée | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 051 658.00 | | | 3 051 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 919 193.00 | | | 1 919 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 064.00 | | | -61 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 608.00 | | | 608.00 |
242 Autres charges externes. | 737 667.00 | | | 737 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 179.00 | | | 261 179.00 |
252 Charges sociales | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 995 776.00 | | | 2 995 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -665.00 | | | -665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |