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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 639.00 | 141.00 | 2 498.00 | 2 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 107.00 | 40 303.00 | 52 804.00 | 93 107.00 |
040 Immobilisations financières | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 645.00 | 40 444.00 | 71 201.00 | 111 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
060 Stock marchandises | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
072 Créances – Autres | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
084 Disponibilités | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 475.00 | | 376 475.00 | 376 475.00 |
110 Total général Actif | 488 120.00 | 40 444.00 | 447 676.00 | 488 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 559 759.00 | | | 2 559 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
222 Production stockée | -5 401.00 | | | -5 401.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 772 726.00 | | | 2 772 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 731 971.00 | | | 1 731 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
242 Autres charges externes. | 684 337.00 | | | 684 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 403.00 | | | 199 403.00 |
252 Charges sociales | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
262 Autres charges | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 767 927.00 | | | 2 767 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 676.00 | | | 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 315.00 | | | 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |