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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 617.00 | 833.00 | 4 784.00 | 5 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 714.00 | 23 025.00 | 66 689.00 | 89 714.00 |
040 Immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 177.00 | 23 858.00 | 84 319.00 | 108 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
060 Stock marchandises | 243 961.00 | | 243 961.00 | 243 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
072 Créances – Autres | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
084 Disponibilités | 236 191.00 | | 236 191.00 | 236 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 737.00 | | 597 737.00 | 597 737.00 |
110 Total général Actif | 705 914.00 | 23 858.00 | 682 056.00 | 705 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 296 093.00 | | | 3 296 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 753.00 | | | 289 753.00 |
222 Production stockée | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
230 Autres produits | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 585 296.00 | | | 3 585 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 239 100.00 | | | 2 239 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 402.00 | | | -67 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
242 Autres charges externes. | 823 580.00 | | | 823 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
252 Charges sociales | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 462 325.00 | | | 3 462 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87.00 | | | 87.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |