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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 3 279.00 | 1 169.00 | 4 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 665.00 | 8 980.00 | 8 685.00 | 17 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 586.00 | 44 657.00 | 53 928.00 | 98 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 519.00 | 56 916.00 | 77 602.00 | 134 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BT Marchandises | 263 359.00 | | 263 359.00 | 263 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CF Disponibilités | 263 894.00 | | 263 894.00 | 263 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 170.00 | | 603 170.00 | 603 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 689.00 | 56 916.00 | 680 773.00 | 737 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
DH Report à nouveau | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | | | 224 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 773.00 | | | 680 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 105.00 | | | 338 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 617 416.00 | | 3 617 416.00 | 3 617 416.00 |
FG Production vendue services | 304 882.00 | | 304 882.00 | 304 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 298.00 | | 3 922 298.00 | 3 922 298.00 |
FM Production stockée | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 955.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 897.00 | | | -22 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 010.00 | | | 3 952 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 874.00 | | | 3 891 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 834.00 | | 57 365.00 | 116 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 448.00 | | 2 478.00 | 4 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 019.00 | | 52 386.00 | 99 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367.00 | | 2 500.00 | 13 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 159.00 | 22 955.00 | 12 198.00 | 46 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 223.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 103.00 | 21 732.00 | 12 198.00 | 44 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VW T.V.A. | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 105.00 | 338 105.00 | | 338 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 867 936.00 | | | 867 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
YT Sous‐traitance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 157.00 | | | 966 157.00 |