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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 421 200.00 | 67 055.00 | 354 144.00 | 421 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 750.00 | 203 980.00 | 137 770.00 | 341 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 962.00 | 271 036.00 | 1 285 926.00 | 1 556 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 431 246.00 | | 2 431 246.00 | 2 431 246.00 |
CF Disponibilités | 2 137 523.00 | | 2 137 523.00 | 2 137 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 137.00 | | 4 572 137.00 | 4 572 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 099.00 | 271 036.00 | 5 858 063.00 | 6 129 099.00 |
CU Autres participations | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 655 769.00 | 4 069 576.00 | | 3 655 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 512.00 | -413 807.00 | | 1 444 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 281.00 | 4 260 769.00 | | 5 705 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 5 731.00 | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 782.00 | 756 760.00 | | 152 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 063.00 | 5 017 530.00 | | 5 858 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 217 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 005.00 | 877 076.00 | | 1 663 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 493.00 | 1 290 883.00 | | 218 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 512.00 | -413 807.00 | | 1 444 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 324.00 | | 4 638.00 | 1 552 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 312.00 | | 4 638.00 | 1 226 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 012.00 | | | 328 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 358.00 | 25 677.00 | | 245 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 217 864.00 | | 1 217 864.00 | 1 217 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 864.00 | | 1 217 864.00 | 1 217 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 864.00 | | 1 217 864.00 | 1 217 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 782.00 | 152 782.00 | | 152 782.00 |