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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 814.00 | | 786 814.00 | 786 814.00 |
AP Constructions | 799 758.00 | 103 425.00 | 696 333.00 | 799 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 598.00 | 487 305.00 | 299 293.00 | 786 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 183.00 | 716 692.00 | 1 995 490.00 | 2 712 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 973 662.00 | 955 338.00 | 5 018 324.00 | 5 973 662.00 |
CF Disponibilités | 1 885 019.00 | | 1 885 019.00 | 1 885 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 944.00 | 955 338.00 | 6 905 606.00 | 7 860 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 127.00 | 1 672 030.00 | 8 901 097.00 | 10 573 127.00 |
CU Autres participations | 339 012.00 | 125 961.00 | 213 050.00 | 339 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 124 269.00 | 1 124 269.00 | | 1 124 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 851 590.00 | 5 753 659.00 | | 4 851 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 230.00 | -902 069.00 | | 800 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381 091.00 | 6 580 860.00 | | 7 381 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 658.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 220.00 | | 13 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 15 000.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 005.00 | 1 028 878.00 | | 1 520 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 097.00 | 7 609 739.00 | | 8 901 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 995.00 | 303 328.00 | | 1 585 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 764.00 | 1 205 397.00 | | 785 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 230.00 | -902 069.00 | | 800 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 681.00 | 213 050.00 | | 377 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 681.00 | 213 050.00 | | 377 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 368.00 | 106 593.00 | | 19 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440 195.00 | 193 546.00 | 678 403.00 | 1 440 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 564.00 | 300 140.00 | 678 403.00 | 1 459 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 564.00 | 300 140.00 | 678 403.00 | 1 459 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 2 263.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 263.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 006.00 | 20 006.00 | 1 500 000.00 | 1 520 006.00 |