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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 421 200.00 | 73 198.00 | 348 001.00 | 421 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 175.00 | 224 101.00 | 127 074.00 | 351 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 387.00 | 297 299.00 | 1 269 088.00 | 1 588 387.00 |
BZ Autres créances | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 954 664.00 | 195 677.00 | 4 758 987.00 | 4 954 664.00 |
CF Disponibilités | 402 291.00 | | 402 291.00 | 402 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 043.00 | 195 677.00 | 5 170 366.00 | 5 366 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 932 431.00 | 492 976.00 | 8 439 454.00 | 8 932 431.00 |
CU Autres participations | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 281.00 | 3 655 769.00 | | 5 100 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 485.00 | 1 444 512.00 | | 224 485.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 767.00 | 5 705 281.00 | | 5 929 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 324.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 433.00 | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 686.00 | 152 782.00 | | 509 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 454.00 | 5 858 063.00 | | 8 439 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 176.00 | 143 024.00 | | 99 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 518.00 | 1 663 005.00 | | 592 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 032.00 | 218 493.00 | | 368 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 485.00 | 1 444 512.00 | | 224 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 962.00 | | 9 425.00 | 1 556 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 950.00 | | 9 425.00 | 1 230 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 012.00 | | | 326 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 036.00 | 26 263.00 | | 271 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 036.00 | 26 263.00 | | 271 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 195 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 195 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 677.00 | | |
UG ‐ Financières | | 195 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 686.00 | 9 686.00 | 500 000.00 | 509 686.00 |