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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AP Constructions | 421 200.00 | 85 483.00 | 335 717.00 | 421 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 321.00 | 265 160.00 | 92 161.00 | 357 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 533.00 | 350 643.00 | 1 221 890.00 | 1 572 533.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 751 910.00 | 325 112.00 | 5 426 798.00 | 5 751 910.00 |
CF Disponibilités | 681 861.00 | | 681 861.00 | 681 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 692.00 | 325 112.00 | 6 110 579.00 | 6 435 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 225.00 | 675 756.00 | 7 332 470.00 | 8 008 225.00 |
CU Autres participations | 326 012.00 | | 326 012.00 | 326 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 876 842.00 | 5 044 767.00 | | 4 876 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 101.00 | -167 925.00 | | 950 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 431 943.00 | 5 481 842.00 | | 6 431 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 276.00 | 500 000.00 | | 769 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 389.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 8 894.00 | | 11 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 526.00 | 509 283.00 | | 900 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 470.00 | 5 991 125.00 | | 7 332 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 476.00 | 782 109.00 | | 1 490 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 374.00 | 950 035.00 | | 540 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 101.00 | -167 925.00 | | 950 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 793.00 | 26 850.00 | | 323 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 793.00 | 26 850.00 | | 323 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 284.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 865 375.00 | 325 112.00 | 865 375.00 | 865 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 375.00 | 348 396.00 | 865 375.00 | 865 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 724.00 | | | 630 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 211.00 | | | 129 211.00 |