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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 786 814.00 | | 786 814.00 | 786 814.00 |
AP Constructions | 799 758.00 | 91 626.00 | 708 133.00 | 799 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 219.00 | 286 055.00 | 498 164.00 | 784 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 303.00 | 397 049.00 | 2 305 254.00 | 2 702 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 666 776.00 | 1 440 195.00 | 5 226 581.00 | 6 666 776.00 |
CF Disponibilités | 77 455.00 | | 77 455.00 | 77 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 681.00 | 1 440 195.00 | 5 304 485.00 | 6 744 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 984.00 | 1 837 244.00 | 7 609 740.00 | 9 446 984.00 |
CU Autres participations | 331 512.00 | 19 368.00 | 312 144.00 | 331 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 124 270.00 | | | 1 124 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 5 753 660.00 | 4 876 842.00 | | 5 753 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 069.00 | 926 818.00 | | -902 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 861.00 | 6 408 660.00 | | 6 580 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 769 276.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 2 040.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 11 861.00 | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 117 350.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 879.00 | 900 526.00 | | 1 028 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 609 740.00 | 7 309 186.00 | | 7 609 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 329.00 | 1 490 478.00 | | 303 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 398.00 | 563 660.00 | | 1 205 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 069.00 | 926 818.00 | | -902 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 643.00 | 27 037.00 | | 350 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 643.00 | 27 037.00 | | 350 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 284.00 | | 3 915.00 | 23 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 112.00 | 1 115 083.00 | | 325 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 396.00 | 1 115 083.00 | 3 915.00 | 348 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 396.00 | 1 115 083.00 | 3 915.00 | 348 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 879.00 | 28 879.00 | 1 000 000.00 | 1 028 879.00 |